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BILAN RESIDENCE SAINT HONORE 2020 Siren 562020230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	73096	5415	7771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819155	644581	174574	172755
Autres immobilisations corporelles	7795428	2853442	4941986	1924775
Immobilisations en cours	533617		533617	2077117
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401635		401635	401635
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	104565		104565	106074
Prêts				
Autres immobilisations financières	467324		467324	467324
TOTAL (I)	10200235	3571119	6629116	5157452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15269		15269	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60525		60525	176998
Autres créances	4576402		4576402	4105025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320024		320024	1016216
Charges constatées d’avance	60974		60974	19469
TOTAL (II)	5033195		5033195	5317709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15233430	3571119	11662311	10475161
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823889		1823889	
Report à nouveau	473064		311174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2196717		374890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210236		2619953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9789237		6071629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488347		424389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47434		125467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520328		505063	
Dettes fiscales et sociales	292246		258771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270738		365356	
Autres dettes	43745		104534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11452076		7855208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11662311		10475161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2780824		1782425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	64152		64152	136652
Production vendue services	961877		961877	3928530
Chiffres d’affaires nets	1026029		1026029	4065182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64096	7121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236493	321138
Autres produits			69	156
Total des produits d’exploitation (I)			1326687	4393596
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99399	167019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15269	
Autres achats et charges externes			1508850	1941152
Impôts, taxes et versements assimilés			197190	226146
Salaires et traitements			723873	754687
Charges sociales			17942	218438
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			794446	433648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			427	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3326858	3741104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2000170	652492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54264	75482
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54264	75482
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128912	85390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128912	85390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74647	-9908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2074818	642584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12879		1763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12879		1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30641		21541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104138		108270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134778		129811	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121899		-128048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			139646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393831		4470841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3590548		4095951	
BENEFICE OU PERTE	-2196717		374890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8770040		4497111
Total Immobilisations financières		975034		
Total Général		9745074		4497111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4587622	794445	1810948	3571119
AMORTISSEMENTS Total Général	4587622	794445	1810948	3571119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467324		467324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60525	60525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15681	15681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79921	79921		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161258	161258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82805	82805		
Groupe et associés	4138406		4138406	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98331	98331		
Charges constatées d’avance	60974	60974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5165226	559496	4605730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43957	43957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9745280	1562375	3150351	5032554
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	520328	520328		
Personnel et comptes rattachés	67245	67245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125577	125577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3388	3388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96035	96035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	270738	270738		
Groupe et associés	488347			488347
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43745	43745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11404642	2733390	3150351	5520901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3773133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel