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BILAN RESIDENCE SAINT HONORE 2019 Siren 562020230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				9
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	70740	7771	10127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	758578	585823	172755	133771
Autres immobilisations corporelles	5855834	3931059	1924775	765866
Immobilisations en cours	2077117		2077117	1188651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	401635		401635	1635
Créances rattachées à des participations				499324
Autres titres immobilisés	106074		106074	106074
Prêts				
Autres immobilisations financières	467324		467324	322857
TOTAL (I)	9745074	4587622	5157452	3028304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176998		176998	169525
Autres créances	4105025		4105025	3996565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1016216		1016216	1832041
Charges constatées d’avance	19469		19469	16258
TOTAL (II)	5317709		5317709	6014388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15062783	4587622	10475161	9042693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823889		1823889	
Report à nouveau	311174		258533	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374890		265641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2619953		2458063	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			320000	
TOTAL (III)			320000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6071629		4576546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	424389		329600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125467		131687	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505063		791270	
Dettes fiscales et sociales	258771		277428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365356		51364	
Autres dettes	104534		106736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7855208		6264630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10475161		9042693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1782425		1733512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	136652		136652	212033
Production vendue services	3928530		3928530	4574311
Chiffres d’affaires nets	4065182		4065182	4786344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7121	27075
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			321138	1078
Autres produits			156	44
Total des produits d’exploitation (I)			4393596	4814542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167019	177516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1941152	2558212
Impôts, taxes et versements assimilés			226146	281109
Salaires et traitements			754687	709775
Charges sociales			218438	214178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433648	382455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	21108
Total des charges d’exploitation (II) 			3741104	4344353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			652492	470189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75492	74490
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75482	74523
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85390	86549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85390	86549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9908	-12026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642584	458163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1763		7001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1763		7001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21541		115698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108270			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129811		115698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128048		-108697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139646		83825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4470841		4896066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4095951		4630425	
BENEFICE OU PERTE	374890		265641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8055237		3814573
Total Immobilisations financières		929890		202526
Total Général		8985126		4017099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1188651	1911118	8770040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		157382		975034
Total Général		1346033	1911118	9745074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5956822	433649	1802849	4587622
AMORTISSEMENTS Total Général	5956822	433649	1802849	4587622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	467324		467324	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176998	176998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	316089	316089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3743788		3743788	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45148	45148		
Charges constatées d’avance	19469	19469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4768817	557705	4211112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6554	6554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6065076	416682	2138346	3510048
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505063	505063		
Personnel et comptes rattachés	61573	61573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64838	64838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2875	2875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129484	129484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	365356	365356		
Groupe et associés	424389			424389
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104534	104534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729742	1656959	2138346	3934437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1863558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel