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BILAN RESIDENCE SAINT HONORE 2018 Siren 562020230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	68384	10127	12483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792770	658999	133771	179173
Autres immobilisations corporelles	5995304	5229438	765865	1026508
Immobilisations en cours	1188650		1188650	146995
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1635		1635	1635
Créances rattachées à des participations	499323		499323	1708185
Autres titres immobilisés	106074		106074	108117
Prêts				
Autres immobilisations financières	322856		322856	322856
TOTAL (I)	8985126	5956821	3028304	3505956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169524		169524	296069
Autres créances	3996564		3996564	3668775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1832041		1832041	352484
Charges constatées d’avance	16257		16257	14638
TOTAL (II)	6014388		6014388	4331967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14999514	5956821	9042692	7837923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823888		1823888	
Report à nouveau	258533		40244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265640		328288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2458062		2302421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320000		320000	
TOTAL (III)	320000		320000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4576545		3938653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329599		95172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131687		50272	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791269		726455	
Dettes fiscales et sociales	277428		270218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51363		30713	
Autres dettes	106735		104016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6264629		5215501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9042692		7837923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1733511		2067323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	329599			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	212033		212033	224678
Production vendue services	4574311		4574311	4253360
Chiffres d’affaires nets	4786344		4786344	4478039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27075	8385
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077	3323
Autres produits			43	26
Total des produits d’exploitation (I)			4814541	4489774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177515	207523
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2558211	2249209
Impôts, taxes et versements assimilés			281108	288968
Salaires et traitements			709775	710824
Charges sociales			214178	201476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382454	456989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21108	65372
Total des charges d’exploitation (II) 			4344352	4180364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			470188	309410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470188	309410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7000		199967	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000		199967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115698		21236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115698		21236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108697		178730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83825		122839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4896065		4781278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4630424		4452990	
BENEFICE OU PERTE	265640		328288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6965415		1262703
Total Immobilisations financières		2140795		21502
Total Général		9106210		1284205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5600254	382455	25887	5956822
AMORTISSEMENTS Total Général	5600254	382455	25887	5956822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				320000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320000			320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	320000			320000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	499324	-1	499324	
Prêts				
Autres immobilisations financières	322857		322857	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169525	169525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	114	114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3029	3029		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236993	236993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3539936		3539936	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216493	216493		
Charges constatées d’avance	16258	16258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5004527	642410	4362117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7120	7120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4569426	367908	2305039	1896479
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791270	791270		
Personnel et comptes rattachés	81211	81211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84553	84553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2794	2794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108871	108871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51364	51364		
Groupe et associés	329600			329600
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106736	106736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6132943	1601825	2305039	2226079
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4791309			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4672863			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel