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BILAN RESIDENCE SAINT HONORE 2017 Siren 562020230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	66028	12483	14839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801130	621956	179174	175843
Autres immobilisations corporelles	5938779	4912270	1026509	1229552
Immobilisations en cours	146995		146995	84877
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1635		1635	1635
Créances rattachées à des participations	1708185		1708185	1657975
Autres titres immobilisés	108118		108118	108118
Prêts				
Autres immobilisations financières	322857		322857	323390
TOTAL (I)	9106210	5600254	3505956	3596231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296069		296069	224188
Autres créances	3668775		3668775	3464157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352485		352485	443611
Charges constatées d’avance	14638		14638	42176
TOTAL (II)	4331967		4331967	4174132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13438178	5600254	7837923	7770363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823889		1823889	
Report à nouveau	40245		101975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328289		-61730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302422		1974133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320000		320000	
TOTAL (III)	320000		320000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3938653		4453784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95172		18134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50272		54565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726455		511224	
Dettes fiscales et sociales	270218		235330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30713		30970	
Autres dettes	104017		172223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5215501		5476230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7837923		7770363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2067323		1548293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	224679		224679	217104
Production vendue services	4253360		4253360	3953317
Chiffres d’affaires nets	4478039		4478039	4170421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8385	6807
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3324	53487
Autres produits			26	127
Total des produits d’exploitation (I)			4489774	4230842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207524	225638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2249209	2072566
Impôts, taxes et versements assimilés			288968	283448
Salaires et traitements			710824	728218
Charges sociales			201476	210129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456990	511345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65372	79080
Total des charges d’exploitation (II) 			4180364	4112656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309410	118186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91503	117894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	35
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91537	117929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128550	147720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128550	147720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37013	-29792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272397	88394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199967		2584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199967		7384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21237		156085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21237		163659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	178731		-156274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122839		-6150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4781279		4356155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4452990		4417885	
BENEFICE OU PERTE	328289		-61730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200		
Total Immobilisations corporelles		6756844		401916
Total Immobilisations financières		2091119		50210
Total Général		8850163		452126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2200	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84877	108468	6965415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		534		2140795
Total Général		85411	110667	9106210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2200		2200	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5251732	456989	108467	5600254
AMORTISSEMENTS Total Général	5253932	456989	110667	5600254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				320000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320000			320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2493		2493	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2493		2493	
TOTAL GENERAL	322493		2493	320000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1708185			
Prêts				
Autres immobilisations financières	322857			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121525			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3524825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22425			
Charges constatées d’avance	14638			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6010525	454658	5555867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7712	7712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3930941	872126	2381512	
Emprunts et dettes financières divers	5809	5809		
Fournisseurs et comptes rattachés	726455	726455		
Personnel et comptes rattachés	51799	51799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99839	99839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9990	9990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108591	108591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30713	30713		
Groupe et associés	89363			89363
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104017	104017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5165229	2017051	2381512	766666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		26