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BILAN RESIDENCE SAINT HONORE 2016 Siren 562020230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78511	63672	14839	17195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766140	590297	175843	227478
Autres immobilisations corporelles	5827315	4597763	1229552	1409152
Immobilisations en cours	84877		84877	50443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1635		1635	1635
Créances rattachées à des participations	1657975		1657975	2097658
Autres titres immobilisés	108118		108118	108118
Prêts				
Autres immobilisations financières	323390		323390	323390
TOTAL (I)	8850163	5253932	3596231	4235070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226682	2493	224188	157288
Autres créances	3464157		3464157	3127710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443611		443611	260963
Charges constatées d’avance	42176		42176	40574
TOTAL (II)	4176626	2493	4174132	3586536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13026789	5256426	7770363	7821606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1823889		1823889	
Report à nouveau	101975			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61730		101975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1974133		2035864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320000		320000	
TOTAL (III)	320000		320000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4453784		4633325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54565		71041	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511224		388300	
Dettes fiscales et sociales	235330		336479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30970		385	
Autres dettes	172223		36213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5476230		5465742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7770363		7821606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1548293		1481474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	217104		217104	231731
Production vendue services	3953317		3953317	4417388
Chiffres d’affaires nets	4170421		4170421	4649119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6807	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53487	9851
Autres produits			127	29
Total des produits d’exploitation (I)			4230842	4658999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225638	271725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2072566	2113597
Impôts, taxes et versements assimilés			283448	303525
Salaires et traitements			728218	774319
Charges sociales			210129	218690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			511345	613392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2233	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79080	81396
Total des charges d’exploitation (II) 			4112656	4376644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118186	282355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			117894	76346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	18767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117929	95113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147720	159825
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147720	159825
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29792	-64712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88394	217643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2584			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156085		82462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2169		10181	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163659		92644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156274		-92644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6150		23025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4356155		4754113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4417885		4652138	
BENEFICE OU PERTE	-61730		101975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-12725		5225	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14090		
Total Immobilisations corporelles		6566009		370204
Total Immobilisations financières		2530802		239937
Total Général		9110900		610141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11890	2200
Virement postes immobilisations corporelles en cours		50443		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		50443	128926	6756844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		679619		2091119
Total Général		730062	140816	8850163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14090		11890	2200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4861740	518918	128926	5251732
AMORTISSEMENTS Total Général	4875830	518918	140816	5253932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				320000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320000			320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52327	2233	52066	2493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52327	2233	52066	2493
TOTAL GENERAL	372327	2233	52066	322493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2233	52066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1657975			
Prêts				
Autres immobilisations financières	323390			
Clients douteux ou litigieux	4979			
Autres créances clients	221703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3275130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79894			
Charges constatées d’avance	42176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5714380	452906	5261474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8316	8316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4445468	527407	2954047	
Emprunts et dettes financières divers	8257	8257		
Fournisseurs et comptes rattachés	511224	511224		
Personnel et comptes rattachés	56862	56862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98676	98676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2592	2592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77200	77200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30970	30970		
Groupe et associés	9876			9876
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172223	172223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5421664	1493727	2954047	973890
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel