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BILAN RESIDENCE NEUILLY LEVALLOIS 2021 Siren 562081158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500		12500	12500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67600	20217	47383	53016
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3333862	1128492	2205370	2498478
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418688	336885	81803	138431
Autres immobilisations corporelles	43317	40574	2743	14245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3925967	1526169	2399799	2766670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6899		6899	6129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1173		1173	1361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18052		18052	1739
Autres créances	88421		88421	100816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	562645		562645	115522
Charges constatées d’avance	2488		2488	4415
TOTAL (II)	679678		679678	229982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4605645	1526169	3079477	2996652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37520		37520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3752		3752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1575		1575	
Report à nouveau	-1000258		-472161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137322		-528096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094733		-957411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3895011		3688454	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24695		10473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203143		194534	
Dettes fiscales et sociales	50176		58291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1185		2312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4174210		3954063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079477		2996652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1229		50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877287		877287	513047
Chiffres d’affaires nets	877287		877287	513047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180581	40940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45169	32681
Autres produits			20007	3392
Total des produits d’exploitation (I)			1123045	590061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			188	246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33780	21358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-770	1127
Autres achats et charges externes			456578	407926
Impôts, taxes et versements assimilés			44713	31675
Salaires et traitements			181690	126587
Charges sociales			17539	15931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			366871	401955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86557	40009
Total des charges d’exploitation (II) 			1187148	1046815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64103	-456754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73234	71342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73234	71342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73220	-71342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137322	-528096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123059		590061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1260381		1118157	
BENEFICE OU PERTE	-137322		-528096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3795867		
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3795867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14584	5633		20217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1144713	361238		1505951
AMORTISSEMENTS Total Général	1159297	366871		1526169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18052	18052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33699	33699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	10014	10014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43374	43374		
Charges constatées d’avance	2488	2488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158962	108962	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1229	1229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3893782	1873289	1212679	807814
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203142	203142		
Personnel et comptes rattachés	21745	21745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12214	12214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2226	2226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13992	13992		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1185	1185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4149515	2129022	1212679	807814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel