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BILAN RESIDENCE NEUILLY LEVALLOIS 2020 Siren 562081158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500		12500	12500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67600	14584	53016	58649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3333862	835385	2498478	2803857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418688	280257	138431	218337
Autres immobilisations corporelles	43317	29072	14245	20726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3925967	1159297	2766670	3164070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6129		6129	7256
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1361		1361	1607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1739		1739	13001
Autres créances	100816		100816	50226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115522		115522	390995
Charges constatées d’avance	4415		4415	4112
TOTAL (II)	229982		229982	467196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4155950	1159297	2996652	3631265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37520		37520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3752		3752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1575		1575	
Report à nouveau	-472161		-504403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-528096		32242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-957411		-429315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3688454		3591080	
Emprunts et dettes financières divers (4)			212523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10473		28198	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194534		163887	
Dettes fiscales et sociales	58291		59307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2312		5585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3954063		4060580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996652		3631265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919285		789334	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	529		4444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	513047		513047	1654004
Chiffres d’affaires nets	513047		513047	1654004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32681	30402
Autres produits			3392	45956
Total des produits d’exploitation (I)			590061	1730361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			246	627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21358	51550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1127	-1001
Autres achats et charges externes			407926	536623
Impôts, taxes et versements assimilés			31675	49735
Salaires et traitements			126587	264556
Charges sociales			15931	65193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401955	449689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40009	180843
Total des charges d’exploitation (II) 			1046815	1597816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-456754	132545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71342	77379
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71342	77379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71342	-77379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-528096	55166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-22924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	590061		1730361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1118157		1698119	
BENEFICE OU PERTE	-528096		32242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80100		
Total Immobilisations corporelles		3791312		4556
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		3921412		4556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3795867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				3925967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8951	5633		14584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748391	396322		1144713
AMORTISSEMENTS Total Général	757342	401955		1159297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739	1739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36405	36405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25339	25339		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38573	38573		
Charges constatées d’avance	4415	4415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156971	106971	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	529	529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3687925	663620	1561210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194534	194534		
Personnel et comptes rattachés	23559	23559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18625	18625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1627	1627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14479	14479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2312	2312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3943590	919285	1561210	1463095
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel