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BILAN RESIDENCE NEUILLY LEVALLOIS 2019 Siren 562081158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500		12500	12500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67600	8951	58649	64283
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3333862	530005	2803857	3127693
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418688	200351	218337	325485
Autres immobilisations corporelles	38761	18035	20726	31089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3921412	757342	3164070	3611049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7256		7256	6255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1607		1607	2234
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13001		13001	16659
Autres créances	50226		50226	37854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390995		390995	237597
Charges constatées d’avance	4112		4112	3639
TOTAL (II)	467196		467196	304237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4388607	757342	3631265	3915286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37520		37520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3752		3752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1575		1575	
Report à nouveau	-504403		-331100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32242		-173303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-429315		-461556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3591080		3923155	
Emprunts et dettes financières divers (4)	212523		217984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28198		15660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163887		144382	
Dettes fiscales et sociales	59307		54075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19947	
Autres dettes	5585		1640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4060580		4376843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3631265		3915286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789334		777442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4444		2400	
Dont emprunts participatifs	212523			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1654004		1654004	877801
Chiffres d’affaires nets	1654004		1654004	877801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30402	5068
Autres produits			45956	17236
Total des produits d’exploitation (I)			1730361	900105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			627	-2234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51550	36258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1001	-6255
Autres achats et charges externes			536623	341216
Impôts, taxes et versements assimilés			49735	23062
Salaires et traitements			264556	168736
Charges sociales			65193	42351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			449689	307653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180843	83214
Total des charges d’exploitation (II) 			1597816	993999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132545	-93894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77379	79409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77379	79409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77379	-79409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55166	-173303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22924			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22924			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22924			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1730361		900105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698119		1073408	
BENEFICE OU PERTE	32242		-173303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80100		
Total Immobilisations corporelles		3788602		2710
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		3918702		2710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3791312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général				3921412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3317	5633		8951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304335	444056		748391
AMORTISSEMENTS Total Général	307653	449689		757342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13001	13001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20248	20248		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29978	29978		
Charges constatées d’avance	4112	4112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117338	67338	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4444	4444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3586636	343589	1434057	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163887	163887		
Personnel et comptes rattachés	25267	25267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14816	14816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4435	4435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14788	14788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	212523	212523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5585	5585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4032382	789334	1434057	1808990
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel