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BILAN RESIDENCE NEUILLY LEVALLOIS 2018 Siren 562081158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12500		12500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67600	3317	64283	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3333862	206169	3127693	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415978	90494	325485	
Autres immobilisations corporelles	38761	7672	31089	
Immobilisations en cours				3177003
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	3918702	307653	3611049	3227003
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6255		6255	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234		2234	
Avances et acomptes versés sur commandes				19181
Clients et comptes rattachés	16659		16659	
Autres créances	37854		37854	95577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237597		237597	352964
Charges constatées d’avance	3639		3639	309
TOTAL (II)	304237		304237	468031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4222939	307653	3915286	3695034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37520		37520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3752		3752	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1575		1575	
Report à nouveau	-331100		-170953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173303		-160146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-461556		-288253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3923155		3378898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	217984		217440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15660			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144382		34610	
Dettes fiscales et sociales	54075		783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19947		351556	
Autres dettes	1640			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4376843		3983287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3915286		3695034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777442		3983287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2400		1956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	877801		877801	
Chiffres d’affaires nets	877801		877801	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5068	
Autres produits			17236	541
Total des produits d’exploitation (I)			900105	541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2234	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36258	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6255	
Autres achats et charges externes			341216	107873
Impôts, taxes et versements assimilés			23062	8731
Salaires et traitements			168736	
Charges sociales			42351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307653	927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83214	1
Total des charges d’exploitation (II) 			993999	117532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93894	-116991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79409	41487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79409	41487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79409	-41487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173303	-158478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900105		541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1073408		160688	
BENEFICE OU PERTE	-173303		-160146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80100
Total Immobilisations corporelles		3329597		3788602
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		3379597		3868702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3177003	152594	3788602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		3177003	152594	3918702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3317		3317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152594	304335	152594	304335
AMORTISSEMENTS Total Général	152594	307653	152594	307653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16659	5907	10752	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9462	9462		
T. V. A.	25384	25384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3008	3008		
Charges constatées d’avance	3639	3639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108151	47399	60752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2400	2400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3920755	337015	1405248	2178492
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144382	144382		
Personnel et comptes rattachés	26092	26092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19997	19997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2163	2163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5824	5824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19947	19947		
Groupe et associés	217984	217984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1640	1640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4361182	777442	1405248	2178492
Emprunts souscrits en cours d’exercice	852782			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302610			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel