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BILAN QUALIPAC CT-C 2016 Siren 562045336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	84000	84000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18643000	14371000	4272000	2877000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18727000	14455000	4272000	2877000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98000		98000	43000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	380000		380000	4000
Charges constatées d’avance	15000		15000	12000
TOTAL (II)	12355000	343000	12012000	12799000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1000		1000	1000
TOTAL GENERAL (0 à V)	31083000	14798000	16285000	15677000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	797000		797000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	80000		80000	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	349000		349000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500000		3500000	
Report à nouveau	1648000		2418000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497000		1721000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1373000		1186000	
TOTAL (I)	8244000		10051000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1314000		139000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1314000		139000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	158000		470000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	534000		200000	
TOTAL (IV)	6726000		5487000	
(V)	1000			
TOTAL GENERAL (I à V)	16285000		15677000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	19365000	9141000	28506000	26627000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66000	39000
Autres produits			1000	1000
Total des produits d’exploitation (I)			28823000	27008000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2169000	2670000
Variation de stock (marchandises)			557000	-298000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8913000	7842000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-448000	-237000
Autres achats et charges externes			7012000	5985000
Impôts, taxes et versements assimilés			519000	520000
Salaires et traitements			4917000	4995000
Charges sociales			2028000	2082000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			903000	691000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1179000	83000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			27749000	24345000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1074000	2663000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22000	29000
Reprises sur provisions et transferts de charges				2000
Différences positives de change			79000	35000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101000	66000
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			1000	1000
Différences négatives de change			109000	102000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110000	104000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9000	-38000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1065000	2625000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	105000		84000	
Total des produits exceptionnels (VII)	105000		84000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	293000		269000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	293000		269000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188000		-185000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	169000		252000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211000		467000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29029000		27158000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28532000		25437000	
BENEFICE OU PERTE	497000		1721000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16929000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17014000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18642000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				18727000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14052000	902000	584000	14370000
AMORTISSEMENTS Total Général	14137000	902000	584000	14455000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1373000
Total Provisions réglementées	1185000	293000	105000	1373000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000
Provisions pour pensions et obligations similaires				56000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1257000
Total Provisions pour risques et charges	139000	1180000	5000	1314000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392000		49000	343000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	392000		49000	343000
TOTAL GENERAL	1716000	1473000	159000	3030000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6659000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	436000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000			
Charges constatées d’avance	15000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7713000	7698000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3501000	3501000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	407000	407000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	535000	535000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6727000	6727000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	172