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BILAN PRODEF 2017 Siren 562070714
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 66411 18412 47998 47271
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 670274 670274 670274
Constructions 9214253 4144970 5069284 5249789
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2464 2464
Autres immobilisations corporelles 117039 109743 7297 9827
Immobilisations en cours 2688452 2688452 489708
Avances et acomptes 18375 18375
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8973472 8973472 8953472
Créances rattachées à des participations 3474913 3474913 2725706
Autres titres immobilisés 31527 9513 22014 22014
Prêts
Autres immobilisations financières 3046292 57931 2988361 2988361
TOTAL (I) 28303472 4343033 23960440 21156421
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 859366 859366 1207549
Autres créances 1341466 1341466 656431
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7245545 7245545 7377882
Disponibilités 1112001 1112001 731299
Charges constatées d’avance 73894 73894 96910
TOTAL (II) 10632272 10632272 10070072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 38935745 4343033 34592712 31226493
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 585120 585120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 821912 821912
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 465075 465075
Réserve légale (1) 152994 152994
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2120460 2120460
Report à nouveau 20130488 19610169
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 645597 520318
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3119757 3073763
TOTAL (I) 28041403 27349812
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2693716 1006679
Emprunts et dettes financières divers (4) 355994 299181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 487973 163882
Dettes fiscales et sociales 368253 412846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 574467 30282
Autres dettes 1717187 1620315
Produits constatés d’avance (2) 353719 343496
TOTAL (IV) 6551309 3876681
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34592712 31226493
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2851757 2242686
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2851757 2242686
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42712 12476
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2894469 2255162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1112713 721408
Impôts, taxes et versements assimilés 375663 399913
Salaires et traitements 422212 452655
Charges sociales 184766 196440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 240354 246953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 62269 5765
Total des charges d’exploitation (II) 2397977 2023134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 496492 232028
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 62522 135878
Autres intérêts et produits assimilés 163581 196006
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 6615
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 226103 338499
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 30982 11158
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 641 26130
Total des charges financières (VI) 31623 37288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 194480 301211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 690972 533239
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 120 34512
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 500 16860
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 620 51372
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6253
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 45995 58040
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45995 64292
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45375 -12921
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3121192 2645033
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2475595 2124714
BENEFICE OU PERTE 645597 520318
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10478003
Total Immobilisations financières 14756996
Total Général 25299762
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12692483
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15526203
Total Général 28285097
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 15069 24816 39885
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 15069 24816 39885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3474913
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 859366
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 491480
Divers 849983
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 73894
TOTAL ETAT DES CREANCES 5749637 1471633 3689071
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2693716 252873 1307648
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 355994 355994
Fournisseurs et comptes rattachés 487973 487973
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 368253 368253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 574467 574467
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1717187 1717187
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 353719 353719
TOTAL – ETAT DES DETTES 6551309 3754472 1663642 1133195
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5 6