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BILAN PRODEF 2016 Siren 562070714
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 64764 17493 47271 46056
Fonds commercial 2988231
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 670274 670274 670274
Constructions 9198968 3949179 5249789 5441224
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2464 2464
Autres immobilisations corporelles 116589 106762 9827 7912
Immobilisations en cours 489708 489708 133503
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 2725706 2725706 6030284
Autres titres immobilisés 31527 9513 22014 22014
Prêts
Autres immobilisations financières 3046292 57931 2988361 131
TOTAL (I) 25299763 4143342 21156421 18788363
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 107
Clients et comptes rattachés 1222619 15069 1207549 603161
Autres créances 656431 656431 253175
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7377882 7377882 9669883
Disponibilités 731299 731299 321478
Charges constatées d’avance 96910 96910 17018
TOTAL (II) 10085141 15069 10070072 10847804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35384904 4158411 31226493 29653186
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 585120 585120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 821912 821912
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 465075 465075
Réserve légale (1) 152994 152994
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2120460 2120460
Report à nouveau 19610169 19094342
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 520318 515827
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3073763 3020721
TOTAL (I) 27349812 26776452
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1006679
Emprunts et dettes financières divers (4) 299181 229711
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163882 184914
Dettes fiscales et sociales 412846 334827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30282 68281
Autres dettes 1620315 1671925
Produits constatés d’avance (2) 343496 387075
TOTAL (IV) 3876681 2876733
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31226493 29653186
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2242686 2242686 2257675
Chiffres d’affaires nets 2242686 2242686 2257675
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 2255162 2261938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 721408 682152
Impôts, taxes et versements assimilés 399913 388303
Salaires et traitements 452655 490562
Charges sociales 196440 214715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5765 6763
Total des charges d’exploitation (II) 2023134 2046574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232028 215364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 135878 95438
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 6615
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 196006 288338
Total des produits financiers (V) 338499 383777
Dotations financières sur amortissements et provisions 6615
Intérêts et charges assimilées 11158 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 26130 6744
Total des charges financières (VI) 37288 13361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 301211 370416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 533239 585780
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 34512 480
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16860 1500
Reprises sur provisions et transferts de charges 827
Total des produits exceptionnels (VII) 51372 2807
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6253
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 58040 60742
Total des charges exceptionnelles (VIII) 64292 72742
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12921 -69934
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -19
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2645033 2648522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2124714 2132658
BENEFICE OU PERTE 520318 515827
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10150586 409733
Total Immobilisations financières 9568606 10311402
Total Général 22770887 10722436
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10478003
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14756996
Total Général 25299762
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3897673 236797 76064 4058405
AMORTISSEMENTS Total Général 3915081 236882 76064 4075899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 3020721 53041 3073763
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7234 15069 7234 15069
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13849 15069 13849 15069
TOTAL GENERAL 3034570 68110 13849 3088832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2725706
Prêts
Autres immobilisations financières 3046292
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1222619
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 523909
Charges constatées d’avance 96910
TOTAL ETAT DES CREANCES 7747957 1975959 2725706
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 299181 299181
Fournisseurs et comptes rattachés 163882 163882
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30282 30282
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1620315 1620315
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 343496 343496
TOTAL – ETAT DES DETTES 3876681 2658174 1120169 98338
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 6