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BILAN PROCESS CONCEPTION INGENIERIE-SOC DE CONSTRUCTION D'EQUIPEMENTS, DE MECANISATION ET DE MACHINES PCI-SCEMM 2020 Siren 562086454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	800285	731498	68787	131601
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1927250	1536939	390311	512661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6225077	5139979	1085098	828511
Autres immobilisations corporelles	975579	900698	74881	161099
Immobilisations en cours	30485		30485	30485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	183472		183472	181673
Autres titres immobilisés				
Prêts	657579	89325	568254	621082
Autres immobilisations financières	123537		123537	123537
TOTAL (I)	10923263	8398438	2524825	2590649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2897594	822023	2075571	2166300
En cours de production de biens	5533756	129730	5404026	5811930
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22295		22295	404811
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	425057		425057	319597
Clients et comptes rattachés	8960713	302288	8658424	12461359
Autres créances	2214266		2214266	1792501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4372460		4372460	4066538
Charges constatées d’avance	71793		71793	224678
TOTAL (II)	24497932	1254041	23243892	27247714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35421196	9652479	25768717	29838363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236891		236891	
Report à nouveau	5208526		3901746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503703		1306780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72041		84415	
TOTAL (I)	12621162		12129833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	156000		156000	
TOTAL (II)	156000		156000	
Provisions pour risques	436915		540858	
Provisions pour charges	38469		39154	
TOTAL (III)	475384		580012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3414847		4955318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768		2933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2742719		1013910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3381268		4692327	
Dettes fiscales et sociales	1710170		2618790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126090		141750	
Produits constatés d’avance (2)	1140310		3547491	
TOTAL (IV)	12516171		16972518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25768717		29838363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1695352	1137321
Production vendue biens			16027308	26692393
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			17722660	27829714
				
Production stockée			-773171	-596233
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109401	66891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1077512	1165170
Total des produits d’exploitation (I)			18136403	28465542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				13000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1289060	1317185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26534	-421256
Autres achats et charges externes			7144371	14645908
Impôts, taxes et versements assimilés			577976	689820
Salaires et traitements			5503300	6337985
Charges sociales			2444935	3062578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1185816	1427476
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			692	1495
Total des charges d’exploitation (II) 			18172684	27074190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36282	1391352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13622	19172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38610	48869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24988	-29697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61270	1361655
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73053		42622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6214		29691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66839		12931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			85214	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-498134		-17408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18223078		28527336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17719374		27220556	
BENEFICE OU PERTE	503703		1306780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		783236		17049
Total Immobilisations corporelles		8660182		498208
Total Immobilisations financières		1026759		1799
Total Général		10470177		517057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				800285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9158390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63970	964588
Total Général			63970	10923263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	651635	79863		731498
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7127426	450189		7577616
AMORTISSEMENTS Total Général	7779061	530052		8309113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72041
Total Provisions réglementées	84415		12374	72041
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				218270
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				257114
Total Provisions pour risques et charges	580012	362071	466700	475384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	664427	362071	479074	547425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		362071	466700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	153472	100000	53472	
Prêts	657579	61661	595918	
Autres immobilisations financières	123537	50000	73537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8960713	8960713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2214266	2214266		
Charges constatées d’avance	71793	71793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12181359	11458432	722927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166997	166997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3247850	707344	2315506	225000
Emprunts et dettes financières divers	768	768		
Fournisseurs et comptes rattachés	3381268	3381268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1710170	1710170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126090	126090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1140310	1140310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9773452	7232946	2315506	225000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273030			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	278