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BILAN PRIMA HOTEL 2017 Siren 562068874
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 30490 30490 30490
Fonds commercial 27441 27441 27441
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 954114 723050 231065 301087
Installations techniques, matériel et outillage industriels 168451 129563 38888 63861
Autres immobilisations corporelles 67913 52451 15463 31238
Immobilisations en cours 43364 43364
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 110838 110838 92186
TOTAL (I) 1402613 905064 497549 546302
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4747 4747 5036
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 134 134 206
Avances et acomptes versés sur commandes 1050 1050
Clients et comptes rattachés 75392 75392 66408
Autres créances 1216560 1216560 1182508
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 50088 50088 50000
Disponibilités 580553 580553 170653
Charges constatées d’avance 9017 9017 7807
TOTAL (II) 1937541 1937541 1482618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3340153 905064 2435090 2028920
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 39378 39378
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3938 3938
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 260000 260000
Report à nouveau 376716 430493
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 185212 146406
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 865243 880214
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 818484 433747
Emprunts et dettes financières divers (4) 261492 206539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31489 11789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 130625 221133
Dettes fiscales et sociales 248158 250758
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75090 20310
Autres dettes 4508 4432
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1569846 1148707
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2435090 2028920
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 900153 1136918
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3133 203
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1630691 1630691 1546255
Chiffres d’affaires nets 1630691 1630691 1546255
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56445 48325
Autres produits 49365 25936
Total des produits d’exploitation (I) 1737501 1620516
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1698
Variation de stock (marchandises) 72 182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 68866 67533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 191 -949
Autres achats et charges externes 789030 715463
Impôts, taxes et versements assimilés 61157 58369
Salaires et traitements 238848 222949
Charges sociales 56199 59052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 157427 165078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 109911 104473
Total des charges d’exploitation (II) 1481700 1393848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 255801 226668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 19780 20646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2217 696
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21997 21342
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18739 22980
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 19
Total des charges financières (VI) 18739 22980
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3258 -1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 259058 225031
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23 13914
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23 13914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23 -13914
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 73823 64712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1759498 1641858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1574286 1495453
BENEFICE OU PERTE 185212 146406
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57931
Total Immobilisations corporelles 1143823 90021
Total Immobilisations financières 92186 18653
Total Général 1293939 108673
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57931
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1233843
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 110838
Total Général 1402613
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 747637 157427 905064
AMORTISSEMENTS Total Général 747637 157427 905064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 110838 110838
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 75392
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2092
Impôts sur les bénéfices 2403
T. V. A. 32345
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 50564
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1129156
Charges constatées d’avance 9017
TOTAL ETAT DES CREANCES 1411807 1411807
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3133 3133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 815351 177147 334420
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 130625 130625
Personnel et comptes rattachés 122846 122846
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 56214 56214
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7844 7844
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 61237 61237
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 75090 75090
Groupe et associés 261509 261509
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4508 4508
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1538357 900153 334420 303784
Emprunts souscrits en cours d’exercice 550000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 159325
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel