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BILAN PRET A PARTIR HPL 2021 Siren 562019190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40383	8983	31400	32100
Fonds commercial	826146		826146	826146
Autres immobilisations incorporelles	29546		29546	29546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82037	81229	808	1182
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	749165	518888	230277	297002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	827608		827608	827608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18750		18750	18750
Prêts				
Autres immobilisations financières	52551		52551	58313
TOTAL (I)	2626186	609100	2017086	2090647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	192805		192805	506218
Clients et comptes rattachés	598732	10175	588557	385219
Autres créances	1247016		1247016	2215963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				-626
Disponibilités	674203		674203	502962
Charges constatées d’avance	242388		242388	260679
TOTAL (II)	2955144	10175	2944969	3870415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5581330	619275	4962055	5961062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498643		498643	
Report à nouveau	-971119			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410676		-971119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-547652		-136976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223667		254061	
Provisions pour charges			17061	
TOTAL (III)	223667		271122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192717		264405	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1204185		3875217	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1639424		1270441	
Dettes fiscales et sociales	296554		260257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1947527		151937	
Produits constatés d’avance (2)	5634		4659	
TOTAL (IV)	5286040		5826916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4962055		5961062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1081049		1081049	3333618
Chiffres d’affaires nets	1081049		1081049	3333618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			624700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577561	419509
Autres produits			37679	57542
Total des produits d’exploitation (I)			2320990	3810668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1415858	3008357
Impôts, taxes et versements assimilés			38609	44185
Salaires et traitements			999601	1206941
Charges sociales			128970	217317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74293	77277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				53977
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2866	182741
Autres charges			33383	485
Total des charges d’exploitation (II) 			2693581	4791279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372591	-980611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4427	6076
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	444
Reprises sur provisions et transferts de charges			626	
Différences positives de change			3049	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5530	9570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1039	2421
Différences négatives de change			714	928
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			1753	3348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3777	6221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368815	-974390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		1011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283		1011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54145		4562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54145		7203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53862		-6191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-3337	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		-6125	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2326802		3821249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737479		4792368	
BENEFICE OU PERTE	-410676		-971119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		946041		
Total Immobilisations corporelles		930542		6632
Total Immobilisations financières		904671		79
Total Général		2781254		6711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49966	896075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105972	831202
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5841	898909
Total Général			161779	2626186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8703	561	281	8983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627927	73732	101543	600117
AMORTISSEMENTS Total Général	636631	74293	101824	609100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				223667
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	271122	2866	50320	223667
sur immobilisations – incorporelles	49546		49546	
sur immobilisations – corporelles	4431		4431	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10175			10175
Autres provisions pour dépréciation	626		626	
Total Provisions pour dépréciation	64778		54603	10175
TOTAL GENERAL	335900	2866	104923	233843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2866	104297	
                                             - Financières			626	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52551		52551	
Clients douteux ou litigieux	10175	10175		
Autres créances clients	588557	588557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	510	510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	628	628		
T. V. A.	160189	160189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	224557	224557		
Groupe et associés	761509	761509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99624	99624		
Charges constatées d’avance	242388	242388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2140687	2088136	52551	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192717	72004	120713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1639424	1639424		
Personnel et comptes rattachés	173222	173222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98079	98079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25253	25253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3201	3201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1944326	1944326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5634	5634		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4081855	3961142	120713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel