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BILAN PONTICELLI FRERES 2018 Siren 562036624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3604891	3574561	30329	63335
Fonds commercial	208511	208511		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2495581		2495581	2580121
Constructions	41290984	28041092	13249891	13454374
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41159063	35759840	5399222	6834376
Autres immobilisations corporelles	11676346	9562806	2113539	2398304
Immobilisations en cours	474039		474039	1031051
Avances et acomptes				13000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36831941		36831941	33842104
Créances rattachées à des participations				390595
Autres titres immobilisés				
Prêts	24734		24734	69831
Autres immobilisations financières	456894	2027	454866	400506
TOTAL (I)	138222989	77148840	61074148	61077601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25318192		25318192	27907526
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1189027		1189027	2180396
Clients et comptes rattachés	82947071	1669554	81277517	98953277
Autres créances	24226523		24226523	21917097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22459752	282886	22176866	45461575
Disponibilités	31959404		31959404	14695107
Charges constatées d’avance	594136		594136	620622
TOTAL (II)	188694109	1952440	186741669	211735603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	237080		237080	148928
TOTAL GENERAL (0 à V)	327154178	79101280	248052897	272962133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	42360000		42360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	292981		292981	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4236000		4236000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3221542		3221542	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67272002		56475486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	536592		15008176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2116457		2891026	
TOTAL (I)	120035576		124485212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23736051		16598650	
Provisions pour charges	8865579		12568829	
TOTAL (III)	32601630		29167480	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9443019		10390397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346605		2606100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26214199		35356539	
Dettes fiscales et sociales	45299130		46191402	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000		198178	
Autres dettes	3573910		8928375	
Produits constatés d’avance (2)	9740045		14729231	
TOTAL (IV)	94626911		118400225	
(V)	788780		909214	
TOTAL GENERAL (I à V)	248052897		272962133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88047705		110612613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25724	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	242625603	32327416	274953019	410260376
Chiffres d’affaires nets	242625603	32327416	274953019	410260376
				
Production stockée			-2589334	-5065455
Production immobilisée				70856
Subventions d’exploitation			7000	2700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28604709	20816184
Autres produits			1957108	1248820
Total des produits d’exploitation (I)			302932502	427333483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16478632	22408473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131096981	221412229
Impôts, taxes et versements assimilés			8634392	10869854
Salaires et traitements			82936655	103718397
Charges sociales			31542113	38938408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5399430	7262528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24709	201593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30074879	26013093
Autres charges			298050	2053517
Total des charges d’exploitation (II) 			306485846	432878096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3553343	-5544612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				188427
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6431389	13587579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			446434	278581
Reprises sur provisions et transferts de charges			1080696	4455551
Différences positives de change			2571468	2533141
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10529986	20854853
Dotations financières sur amortissements et provisions			282886	148928
Intérêts et charges assimilées			97782	151511
Différences négatives de change			2556381	2498266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2937050	2798706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7592936	18056146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4039592	12699961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56		7485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502346		1641243	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1016754		1102601	
Total des produits exceptionnels (VII)	1519157		2751331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6776161		2817879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1042791		404941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	657298		1063577	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8476251		4286399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6957093		-1535067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235430		688211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3689523		-4531493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	314981647		451128095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314445054		436119919	
BENEFICE OU PERTE	536592		15008176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1438291		793355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1487731		1711580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			811	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3776992		36411
Total Immobilisations corporelles		97202005		3797528
Total Immobilisations financières		35636833		3104241
Total Général		136615830		6938180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3813403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		922444	2981073	97096016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1427504	37313570
Total Général		922444	4408577	138222989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3505145	69416		3574562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70890776	5330014	2857050	73363740
AMORTISSEMENTS Total Général	74395921	5399431	2857050	76938302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2116456
Total Provisions réglementées	2891027	234180	1008749	2116458
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				513294
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32088337
Total Provisions pour risques et charges	29167481	30497999	27063849	32601631
sur immobilisations – incorporelles	208511			208511
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2028			2028
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1854908	24709	210063	1669554
Autres provisions pour dépréciation		282886		282886
Total Provisions pour dépréciation	2997215	307595	1141832	2162979
TOTAL GENERAL	35055722	31039774	29214429	36881067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30099566	27116978	
                                             - Financières		262886	1080697	
                                            - Exceptionnelles		667299	1016755	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24735	22985	1750	
Autres immobilisations financières	456894		456894	
Clients douteux ou litigieux	2079691	2079691		
Autres créances clients	80867381	80867381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11297	11297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12144	12144		
Impôts sur les bénéfices	15927380	15927380		
T. V. A.	3335100	3335100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	183704	183704		
Groupe et associés	4152307	4152307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	604591	604591		
Charges constatées d’avance	594137	594137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108249361	107790717	458644	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1913	1913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9441106	3046384	6394722	
Emprunts et dettes financières divers	346606	162123	184483	
Fournisseurs et comptes rattachés	26214200	26214200		
Personnel et comptes rattachés	12572479	12572479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16644267	16644267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13923286	13923286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2159099	2159098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3573910	3573910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9740045	9740045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	94626911	88047706	6579205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2920220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2087		2175	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2087		2175