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BILAN NAVILAND CARGO 2021 Siren 562013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4415383	4353422	61961	71522
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50005	50005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	27000		27000	27000
Terrains	4230875	3391665	839210	513976
Constructions	1670337	1373260	297077	371979
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28006350	23981370	4024980	4398028
Autres immobilisations corporelles	7816290	3273709	4542581	5077073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	77016		77016	77016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1435386	572720	862666	963541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111591		111591	88289
TOTAL (I)	47840234	36996151	10844082	11588425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83461		83461	154100
Clients et comptes rattachés	25536172	1403992	24132180	20315158
Autres créances	13440845	870734	12570111	13596918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7678		7678	9414
Charges constatées d’avance	557067		557067	216461
TOTAL (II)	39625224	2274726	37350498	34292050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87465457	39270877	48194580	45880474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4592182		4997538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	459219		376975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2761490		251850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5966093		2340898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13778984		7967261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	565788		557102	
Provisions pour charges	1692697		992871	
TOTAL (III)	2258485		1549973	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1186		377	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5992392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20548516		21214485	
Dettes fiscales et sociales	9998512		8249081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1501202		762286	
Produits constatés d’avance (2)	107695		144619	
TOTAL (IV)	32157111		36363240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48194580		45880474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3247		3247	2127
Production vendue biens				
Production vendue services	124219020	22140530	146359551	116924421
Chiffres d’affaires nets	124222267	22140530	146362797	116926548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7875781	4548986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			954287	1167311
Autres produits			2459393	2696194
Total des produits d’exploitation (I)			157652258	125339039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				153323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124868873	100149362
Impôts, taxes et versements assimilés			772505	904295
Salaires et traitements			14837597	13422924
Charges sociales			6289384	5630913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1954175	1892962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			382765	595056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			335815	215615
Autres charges			58727	51731
Total des charges d’exploitation (II) 			149499840	123016180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8152418	2322859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37901	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37901	
Dotations financières sur amortissements et provisions				9000
Intérêts et charges assimilées			8732	44791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8732	53791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29169	-53791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8181587	2269068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1917			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		479952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41917		479952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47810		1692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			284064	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1047810		285756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1005892		194196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	369451			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	840151		122366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157732076		125818991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151765983		123478093	
BENEFICE OU PERTE	5966093		2340898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2258000
Total Provisions pour risques et charges	1550000	1325000	617000	2258000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1550000	1325000	617000	2250008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20549000	20549000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20549000	20549000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	385			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	385