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BILAN NAVILAND CARGO 2020 Siren 562013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4393081	4321559	71522	138034
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50005	50005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	27000		27000	27000
Terrains	3792490	3278514	513976	87371
Constructions	1670337	1298358	371979	341521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27796080	23398052	4398028	3652549
Autres immobilisations corporelles	7569841	2492768	5077073	4898164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	77016		77016	77016
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1536261	572720	963541	1002541
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88289		88289	68455
TOTAL (I)	47000401	35411976	11588425	10292651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	154100		154100	1583827
Clients et comptes rattachés	21794153	1478995	20315158	17686871
Autres créances	14467652	870734	13596918	9485128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9414		9414	151789
Charges constatées d’avance	216461		216461	96648
TOTAL (II)	36641779	2349729	34292050	29004264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83642179	37761705	45880474	39296915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4997538		4997538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	376975		256214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251850		251850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2340898		120761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7967261		5626363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	557102		586529	
Provisions pour charges	992871		949888	
TOTAL (III)	1549973		1536417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377		2485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6754678		6265147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21214485		19086358	
Dettes fiscales et sociales	8249081		6297975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	144619		181542	
TOTAL (IV)	36363239		32134134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45880474		39296915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2127		2127	128
Production vendue biens				
Production vendue services	83036791	33887630	116924421	122845865
Chiffres d’affaires nets	83038918	33887630	116926548	122845993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4548986	4876762
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1167311	832664
Autres produits			2696194	2426667
Total des produits d’exploitation (I)			125339039	130982086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153323	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100149362	109625249
Impôts, taxes et versements assimilés			904295	825154
Salaires et traitements			13422924	12411729
Charges sociales			5630913	5413863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1892962	1569161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			595056	552815
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			215615	391474
Autres charges			51731	49091
Total des charges d’exploitation (II) 			123016180	130838537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2322859	143550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				291789
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				324244
Dotations financières sur amortissements et provisions			9000	
Intérêts et charges assimilées			44791	51753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53791	51753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53791	272491
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2269068	416040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	479952		15109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	479952		15253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1692		31076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	284064		279456	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285756		310532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	194196		-295279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125818991		131321583	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	123478093		131200821	
BENEFICE OU PERTE	2340898		120761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4462477		7609
Total Immobilisations corporelles		38659571		3085335
Total Immobilisations financières		1634716		19952
Total Général		44756764		3112896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4470086
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-115161		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-115161	954303	40905765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30117	1624550
Total Général		-115161	984420	47000401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4297443	74121		4371564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29602950	1818841	954099	30467693
AMORTISSEMENTS Total Général	33900393	1892962	954099	34839256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				557102
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				943170
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49701
Total Provisions pour risques et charges	1536417	215615	202059	1549973
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				572720
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1704904	595056	820965	1478995
Autres provisions pour dépréciation	870734			870734
Total Provisions pour dépréciation	3139357	604056	820965	2922448
TOTAL GENERAL	4675775	819671	1023024	4472422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		810671	1023024	
                                             - Financières		9000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88289	88289		
Clients douteux ou litigieux	722463		722463	
Autres créances clients	21071689	21071689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	627047	627047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5020	5020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4987754	4987754		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19550	19550		
Divers	4154160	4154160		
Groupe et associés	2037729	2037729		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2636457	2636457		
Charges constatées d’avance	216461	216461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36566619	36566619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	377	377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21214485	21214485		
Personnel et comptes rattachés	3228159	3228159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2529968	2529968		
Impôts sur les bénéfices	122366	122366		
T.V.A.	1882573	1882573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486015	486015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5992392	5992392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	755985	755985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144619	144619		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36356938	36356938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel