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BILAN NAVILAND CARGO 2017 Siren 562013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4301842	4106431	195411	430175
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50005	50005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	31250		31250	4250
Terrains	3326541	3202242	124299	140959
Constructions	394690	378250	16439	13034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26260942	22303309	3957632	1592210
Autres immobilisations corporelles	2225014	1543243	681771	671984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	819010		819010	505344
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1595234	855509	739725	739725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38876		38876	143377
TOTAL (I)	39043402	32438989	6604414	4241058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18645584	1257476	17388108	14733332
Autres créances	9740758	870734	8870024	8087449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70299		70299	37675
Charges constatées d’avance	1448174		1448174	773958
TOTAL (II)	29904814	2128210	27776604	23632414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68948217	34567199	34381018	27873473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4997538		4997538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9223		908786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246658		246658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1819960		1819960	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1577333		-899563	
Subventions d’investissement			3455	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5496046		7076834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486203		564920	
Provisions pour charges	895416		846761	
TOTAL (III)	1381619		1411681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8439045		914316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13431904		12693884	
Dettes fiscales et sociales	4318930		5123426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659157		36726	
Autres dettes	398927		324290	
Produits constatés d’avance (2)	255391		292315	
TOTAL (IV)	27503353		19384957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34381018		27873473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3200		3200	1791
Production vendue biens				
Production vendue services	42699445	60515625	103215070	91192199
Chiffres d’affaires nets	42702645	60515625	103218270	91193990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4212500	4134577
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790800	1211527
Autres produits			3189899	2457539
Total des produits d’exploitation (I)			111411469	98997634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94698071	81599618
Impôts, taxes et versements assimilés			744994	635359
Salaires et traitements			10160753	9631282
Charges sociales			5092796	4928166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1538586	1571922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			422581	985903
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			319959	293325
Autres charges			193209	38908
Total des charges d’exploitation (II) 			113170948	99684483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1759479	-686849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54792	6755
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54792	6755
Dotations financières sur amortissements et provisions			131810	505824
Intérêts et charges assimilées			15249	4853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147059	510677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92267	-503923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1851745	-1190772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5669		13657	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5056		86101	
Reprises sur provisions et transferts de charges			361927	
Total des produits exceptionnels (VII)	10725		461685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	202543		617489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202543		619668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191819		-157983	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-82345	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-466231		-366846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111476986		99466073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113054319		100365637	
BENEFICE OU PERTE	-1577333		-899563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29134000		
Total Immobilisations financières		883000		
Total Général		34300000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33026000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				779000
Total Général				38188000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26210000	1614000	397000	27427000
AMORTISSEMENTS Total Général	30059000	1922000	397000	31584000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1412000	320000	350000	1382000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1412000	320000	350000	1382000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1995000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28387000	28387000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8439000	8439000		
Fournisseurs et comptes rattachés	13432000	13432000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659000	659000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4319000	4319000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26849000	26849000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	278			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	278