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BILAN NAVILAND CARGO 2016 Siren 562013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4228865	3798690	430175	685574
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50005	50005		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4250		4250	178023
Terrains	3326540	3185581	140959	33047
Constructions	383778	370745	13034	13999
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22933333	21341124	1592210	1397947
Autres immobilisations corporelles	1984656	1312673	671984	645253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	505343		505343	623618
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1595233	855509	739725	739725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	143377		143377	146070
TOTAL (I)	35155385	30914325	4241058	4463255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15947957	1214625	14733332	15791653
Autres créances	8826373	738924	8087449	7077695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37675		37675	86623
Charges constatées d’avance	773958		773958	1036097
TOTAL (II)	25585964	1953550	23632414	23992069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60741349	32867875	27873473	28455324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4997538		4997538	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	908786		908786	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246658		246658	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1819960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-899563		1819960	
Subventions d’investissement	3455		7060	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7076834		7980003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	564920		1244902	
Provisions pour charges	846761		810635	
TOTAL (III)	1411681		2055538	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	914316		985414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12693884		12154273	
Dettes fiscales et sociales	5123426		4386483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36726		147524	
Autres dettes	324290		416851	
Produits constatés d’avance (2)	292315		329239	
TOTAL (IV)	19384957		18419784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27873473		28455324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1791		1791	44680
Production vendue biens				
Production vendue services	35074054	56118145	91192199	96958889
Chiffres d’affaires nets	35075845	56118145	91193990	97003569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4134577	4092623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211527	371339
Autres produits			2457539	2120740
Total des produits d’exploitation (I)			98997634	103588271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81599618	85577501
Impôts, taxes et versements assimilés			635359	907833
Salaires et traitements			9631282	9235417
Charges sociales			4928166	4748612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1571922	1448829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			985903	381236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			293325	629194
Autres charges			38908	58629
Total des charges d’exploitation (II) 			99684483	102987253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686849	601018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6755	122400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6755	122400
Dotations financières sur amortissements et provisions			505824	399600
Intérêts et charges assimilées			4853	47911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			510677	447511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-503923	-325111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1190772	275907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13657		223917	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86101		1614082	
Reprises sur provisions et transferts de charges	361927		533572	
Total des produits exceptionnels (VII)	461685		2371570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	617489		100929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2178		771128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	619668		872057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157983		1499513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-82345		156000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-366846		-200540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99466073		106082241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100365637		104262281	
BENEFICE OU PERTE	-899563		1819960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28155000		
Total Immobilisations financières		1741000		
Total Général		34146000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29134000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1738000
Total Général				35155000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25441000	1110000	341000	26210000
AMORTISSEMENTS Total Général	28827000	1572000	341000	30059000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1412000
Total Provisions pour risques et charges	2056000	293000	937000	1412000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				856000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	856000			856000
TOTAL GENERAL	2912000	293000	937000	2268000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1465000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8827000			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	914000	914000		
Fournisseurs et comptes rattachés	12694000	12694000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37000	37000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324000			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19093000	18768000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	251			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	251