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BILAN MOONDREAM 2021 Siren 562004853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	218286	210445	7841	3889
Fonds commercial	397535		397535	397535
Autres immobilisations incorporelles	449		449	449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30199	21405	8794	11814
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171033	171033		
Autres immobilisations corporelles	182875	142275	40600	65479
Immobilisations en cours				4042
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89710		89710	89710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54264		54264	52142
TOTAL (I)	1144352	545158	599194	625060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	126624		126624	158225
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1576580	32068	1544512	1221797
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298418	9740	1288677	1461478
Autres créances	90993		90993	46090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410407		410407	999851
Charges constatées d’avance	255478		255478	282212
TOTAL (II)	3758499	41808	3716691	4169654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4902851	586966	4315885	4794714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1794000		1794000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405405		405405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162803		149237	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319651		319651	
Report à nouveau	1092		169412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253868		271322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2936819		3109027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194523		746616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252616		58	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	559481		495674	
Dettes fiscales et sociales	342821		390532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29626		52807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379066		1685687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4315885		4794714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1287364		1492438	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4201665	1475019	5676684	5563767
Production vendue services	110197	40151	150348	137209
Chiffres d’affaires nets	4311862	1515170	5827032	5700976
				
Production stockée			274122	-166921
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			240239	307114
Autres produits			18293	6749
Total des produits d’exploitation (I)			6359686	5847918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			691204	449730
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1711283	1550658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2216081	2037913
Impôts, taxes et versements assimilés			61434	69828
Salaires et traitements			805846	811890
Charges sociales			383079	353539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34906	26325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38402	52355
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71487	94889
Total des charges d’exploitation (II) 			6013722	5447126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345964	400792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27529	22203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1462	1341
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55904	23544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41400	34587
Différences négatives de change			1358	7164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42757	41751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13147	-18208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359111	382584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	905		1835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20016			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20920		1835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19220		-1835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86023		109428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6417290		5871462	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6163422		5600140	
BENEFICE OU PERTE	253868		271322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		231023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		598344		17927
Total Immobilisations corporelles		532768		13049
Total Immobilisations financières		141852		2122
Total Général		1272964		33098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161710	384107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143974
Total Général			161710	1144352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196471	13974		210445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451433	40948	157668	334713
AMORTISSEMENTS Total Général	647903	54922	157668	545158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49060	32068	49060	32068
Sur comptes clients	4832	6334	1426	9740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53892	38402	50486	41808
TOTAL GENERAL	53892	38402	50486	41808
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38402	50486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54264	54264		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1298418	1298418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12287	12287		
Impôts sur les bénéfices	23405	23405		
T. V. A.	49567	49567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4233	4233		
Charges constatées d’avance	255478	255478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1699152	1699152		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1806	1806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192717	101015	91702	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	559481	559481		
Personnel et comptes rattachés	174790	174790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135675	135675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17697	17697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14659	14659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252616	252616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29626	29626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379066	1287364	91702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	550991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	426076			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1222259		1083141	
Location, charges locatives et de copropriété	202353		199049	
Personnel extérieur à l’entreprise	37266		31819	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86592		100319	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	81072		79049	
Autres comptes	586540		544536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2216081		2037913	
Taxe professionnelle	15855		23951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45579		45877	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61434		69828	
Montant de la TVA. collectée	874118		793278	
Total TVA. déductible sur biens et services	385303		325254	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15