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BILAN MOONDREAM 2020 Siren 562004853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200360	196471	3889	4159
Fonds commercial	397535		397535	397535
Autres immobilisations incorporelles	449		449	449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30199	18385	11814	14834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196145	196145		
Autres immobilisations corporelles	302381	236903	65479	64658
Immobilisations en cours	4042		4042	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89710		89710	89710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52142		52142	51986
TOTAL (I)	1272964	647903	625060	623331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	161849	3624	158225	142357
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1267233	45436	1221797	1402459
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1466310	4832	1461478	1363024
Autres créances	46090		46090	61811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999851		999851	530915
Charges constatées d’avance	282212		282212	320142
TOTAL (II)	4223546	53892	4169654	3820708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5496510	701795	4794714	4444039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1794000		1794000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405405		405405	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149237		140494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319651		319651	
Report à nouveau	169412		3289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271322		174866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3109027		2837706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	746616		392135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58		6074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	495674		800397	
Dettes fiscales et sociales	390532		304455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52807		103274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1685687		1606334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4794714		4444039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1492438		1337766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3747506	1816261	5563767	5527471
Production vendue services	104758	32451	137209	129491
Chiffres d’affaires nets	3852264	1848712	5700976	5656963
				
Production stockée			-166921	-47090
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307114	254217
Autres produits			6749	15077
Total des produits d’exploitation (I)			5847918	5879166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			449730	432260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1550658	1737699
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2037913	2056135
Impôts, taxes et versements assimilés			69828	69712
Salaires et traitements			811890	812784
Charges sociales			353539	345392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26325	21440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52355	52314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94889	76298
Total des charges d’exploitation (II) 			5447126	5604033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400792	275133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22203	18903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1341	2953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23544	21856
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34587	50008
Différences négatives de change			7164	2862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41751	52870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18208	-31014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382584	244120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1835		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1835		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1835		-449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109428		68805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5871462		5901022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5600140		5726156	
BENEFICE OU PERTE	271322		174866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231023		148889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		591150		7194
Total Immobilisations corporelles		512063		20705
Total Immobilisations financières		141696		156
Total Général		1244910		28054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				598344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				532768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141852
Total Général				1272964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189007	7463		196471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	432571	18862		451433
AMORTISSEMENTS Total Général	621578	26325		647903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51187	49060	51187	49060
Sur comptes clients	26442	3295	24905	4832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77629	52355	76092	53892
TOTAL GENERAL	77629	52355	76092	53892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52355	76091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52142		52142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1466310	1466310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1360	1360		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41192	41192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2039	2039		
Charges constatées d’avance	282212	282212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1846755	1794613	52142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450000	450000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296616	103367	193249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	495674	495674		
Personnel et comptes rattachés	170303	170303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129304	129304		
Impôts sur les bénéfices	40624	40624		
T.V.A.	29263	29263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21038	21038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52807	52807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1685687	1492438	193249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1083141		1042163	
Location, charges locatives et de copropriété	199049		198328	
Personnel extérieur à l’entreprise	31819		9586	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100319		101351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	79049		79500	
Autres comptes	544536		625208	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2037913		2056135	
Taxe professionnelle	23951		22503	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45877		47209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69828		69712	
Montant de la TVA. collectée	793278		784393	
Total TVA. déductible sur biens et services	325254		423155	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14