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BILAN MOONDREAM 2016 Siren 562004853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172066	171574	492	492
Fonds commercial	397535		397535	397535
Autres immobilisations incorporelles	449		449	449
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24614	6851	17763	20224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196145	185156	10989	27532
Autres immobilisations corporelles	265589	189736	75853	68318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89710		89710	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1100
Autres immobilisations financières	54499		54499	54285
TOTAL (I)	1200607	553317	647290	569935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	121506	3624	117882	150435
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1501917	68480	1433437	1452627
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1325727	34692	1291035	1137001
Autres créances	100058		100058	110468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463482		463482	1040823
Charges constatées d’avance	219518		219518	316435
TOTAL (II)	3732209	106796	3625413	4207788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4932816	660113	4272703	4777724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1794000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	405405			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619651		619651	
Report à nouveau	122		2907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153891		252215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3093070		2194774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468984		678057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12252		1021500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388198		458174	
Dettes fiscales et sociales	239479		318106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2098			
Autres dettes	68621		107114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179633		2582950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4272703		4777724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938577		2019235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3260381	2143926	5404307	6063941
Production vendue services	60098	25490	85588	90074
Chiffres d’affaires nets	3320478	2169416	5489894	6154015
				
Production stockée			-49953	-357478
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328172	271165
Autres produits			11569	1142
Total des produits d’exploitation (I)			5779682	6068844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27400	20092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2084564	1998895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1989713	2056479
Impôts, taxes et versements assimilés			72553	78137
Salaires et traitements			843508	956364
Charges sociales			323069	420720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28261	46148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73072	73729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68161	76656
Total des charges d’exploitation (II) 			5510303	5727219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269379	341625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14548	13074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2247	2162
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16794	20039
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64301	86534
Différences négatives de change			879	4958
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65181	91492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48386	-71453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			220993	270172
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			37551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		94654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1667		132205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197		645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3376		44127	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3573		44772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1906		87432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65196		105389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5798143		6221087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5644252		5968872	
BENEFICE OU PERTE	153891		252215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255005		220481	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		570050		
Total Immobilisations corporelles		483987		20168
Total Immobilisations financières		55385		89924
Total Général		1109423		110092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				570050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17807	486348
Prêts et immobilisations financières			1100	
Total Immobilisations financières			1100	144209
Total Général			18907	1200607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	171574			171574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367913	28261	14431	381743
AMORTISSEMENTS Total Général	539487	28261	14431	553317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	70315	72104	70315	72104
Sur comptes clients	36576	968	2852	34692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106891	73072	73167	106796
TOTAL GENERAL	106891	73072	73167	106796
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73072	73167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54499			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1325727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6233			
T. V. A.	45550			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3209			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43066			
Charges constatées d’avance	219518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1699802	1645303	54499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	641	641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	468344	227288	241056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388198	388198		
Personnel et comptes rattachés	87702	87702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110760	110760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41017	41017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2098	2098		
Groupe et associés	12252	12252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68621	68621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179633	938577	241056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	255001			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	870034		889042	
Location, charges locatives et de copropriété	185386		207309	
Personnel extérieur à l’entreprise	54203		49571	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	188865		174537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	82217		83918	
Autres comptes	609009		652102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1989713		2056479	
Taxe professionnelle	23894		22957	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48659		55180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72553		78137	
Montant de la TVA. collectée	670866		719092	
Total TVA. déductible sur biens et services	461624		529826	
Effectif moyen du personnel	16		18	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		18