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BILAN MONTESQUIEU PARTICIPATIONS 2017 Siren 562090290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2449874	2018289	431585	191533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	704675	556581	148094	227451
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1193364	882442	310922	424907
Immobilisations en cours				126172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30236960		30236960	30236960
Créances rattachées à des participations	27119769		27119769	24601838
Autres titres immobilisés				
Prêts	323235		323235	321627
Autres immobilisations financières	227902		227902	225725
TOTAL (I)	62362493	3457312	58905182	56462928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	110638		110638	103563
Produits intermédiaires et finis	7061	7061		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75691		75691	84696
Clients et comptes rattachés	6446885	231207	6215678	6867801
Autres créances	7024336		7024336	8376618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7002250		7002250	5082282
Disponibilités	1149861		1149861	2503238
Charges constatées d’avance	557592		557592	409707
TOTAL (II)	22374313	238268	22136045	23427905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84736806	3695580	81041227	79890832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198184		198184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31837		31837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66938152		65788152	
Report à nouveau	3526		1187	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2692117		2478339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71813816		70447699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32153		78638	
TOTAL (III)	32153		78638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225275		83534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2616800		2643541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	735222		572052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2210240		2353877	
Dettes fiscales et sociales	2050621		2639715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300764		52759	
Autres dettes	743397		846170	
Produits constatés d’avance (2)	312937		172846	
TOTAL (IV)	9195256		9364494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81041225		79890832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32070		32070	25422
Production vendue biens				
Production vendue services	17022729		17022729	17596392
Chiffres d’affaires nets	17054799		17054799	17621813
				
Production stockée			7075	11758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3839	14287
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266013	188010
Autres produits			799240	628805
Total des produits d’exploitation (I)			18130967	18464674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32070	25422
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8121818	8698375
Impôts, taxes et versements assimilés			501762	407794
Salaires et traitements			4634346	4954366
Charges sociales			2011341	2084922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380861	331009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19950	49986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14180	17759
Autres charges			235005	241024
Total des charges d’exploitation (II) 			15951333	16810656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2179633	1654018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2634	153334
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			20685	46458
Produits financiers de participations			570283	416934
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66166	231997
Reprises sur provisions et transferts de charges				80517
Différences positives de change			95	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			636544	729459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8922	81379
Différences négatives de change			50	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8972	81388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			627572	648071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2789155	2408964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124167		52595	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4893745	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60879		4963903	
Total des produits exceptionnels (VII)	185046		9910243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206635		355067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8576054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17973		79369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224608		9010490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39563		899753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	57475			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			830378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18955190		29257710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16263073		26779372	
BENEFICE OU PERTE	2692117		2478339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2069661		333214
Total Immobilisations corporelles		2033563		47353
Total Immobilisations financières		55336143		2521716
Total Général		53533377		2313253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2419874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125172	2004753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57907365
Total Général			126172	62362433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1878127	140161		2019239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1193323	249633		1499023
AMORTISSEMENTS Total Général	3076451	380861		3437312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	60379	17979	60979	17973
Autres provisions pour risques et charges				14190
Total Provisions pour risques et charges	79633	32153	73635	32153
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7061			7061
Sur comptes clients	211257	19950		231207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	213319	19950		233263
TOTAL GENERAL	296956	52109	73633	270421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34130	17759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17973	60873	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27119769	27119769		
Prêts	323235	323235		
Autres immobilisations financières	227902	227902		
Clients douteux ou litigieux	189834			
Autres créances clients	6256991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4435			
Impôts sur les bénéfices	6313355			
T. V. A.	126347			
Autres impôts, taxes versements assimilés	145074			
Divers				
Groupe et associés	293014			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126063			
Charges constatées d’avance	557592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41699716		360800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225275	225275		
Emprunts et dettes financières divers	29419		29419	
Fournisseurs et comptes rattachés	2210240	2210240		
Personnel et comptes rattachés	843646	843646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	790105	730105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193293	193230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153412	139412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300764	300764		
Groupe et associés	2616549	2616549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	743397	743337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	312937	312937		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8460035	8430616	29413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72