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BILAN MONTESQUIEU PARTICIPATIONS 2016 Siren 562090290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2069661	1878127	191533	203888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	704675	477224	227451	115
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1146006	721099	424907	326886
Immobilisations en cours	126172		126172	32578
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30236960		30236960	34159039
Créances rattachées à des participations	24601838		24601838	23925006
Autres titres immobilisés				
Prêts	321627		321627	
Autres immobilisations financières	225725		225725	91663
TOTAL (I)	59539378	3076450	56462928	58845889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103563		103563	91805
Produits intermédiaires et finis	7061	7061		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	84696		84696	47535
Clients et comptes rattachés	7079058	211257	6867801	5806835
Autres créances	8376618		8376618	10234030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5082282		5082282	9879754
Disponibilités	2503238		2503238	217023
Charges constatées d’avance	409707		409707	332069
TOTAL (II)	23646223	218318	23427905	26609051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83185600	3294769	79890832	85454941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1950000		1950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	198184		198184	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	31837		31837	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65788152		64218152	
Report à nouveau	1187		2970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2478339		2881217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70447699		69282360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			522000	
Provisions pour charges	78638		17073	
TOTAL (III)	78638		539073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83534		2832956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2643541		6701445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	572052		528750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2353877		2358961	
Dettes fiscales et sociales	2639715		2177986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52759			
Autres dettes	846170		813911	
Produits constatés d’avance (2)	172846		219499	
TOTAL (IV)	9364494		15633508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79890832		85454941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25422		25422	41167
Production vendue biens				
Production vendue services	17596392		17596392	17403639
Chiffres d’affaires nets	17621813		17621813	17444806
				
Production stockée			11758	32585
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14287	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188010	31259
Autres produits			628805	636236
Total des produits d’exploitation (I)			18464673	18144886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25422	41167
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8698375	8881267
Impôts, taxes et versements assimilés			407794	363100
Salaires et traitements			4954366	4693213
Charges sociales			2084922	2006408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331009	283357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49986	24080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17759	17073
Autres charges			241024	239901
Total des charges d’exploitation (II) 			16810657	16549566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1654016	1595320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			153334	86692
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			46458	
Produits financiers de participations			416934	1970560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231997	346465
Reprises sur provisions et transferts de charges			80517	
Différences positives de change			11	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729459	2317025
Dotations financières sur amortissements et provisions				339681
Intérêts et charges assimilées			81379	1351
Différences négatives de change			9	134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81388	341167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			648071	1975858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2408963	3657870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52595		131207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4893745			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4963903		208103	
Total des produits exceptionnels (VII)	9910243		339310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	355067		21069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8576054			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79369		522000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9010490		543069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	899753		-203759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830378		572894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29257709		20887913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26779371		18006696	
BENEFICE OU PERTE	2478339		2881217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	70