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BILAN MAC DOUGLAS 2021 Siren 562075051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800509	2705509	5095000	5095000
Fonds commercial	12188		12188	12188
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38855	37999	856	1098
Autres immobilisations corporelles	928264	853737	74527	89278
Immobilisations en cours	190399		190399	157994
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1284055		1284055	1284055
Créances rattachées à des participations	1991294		1991294	1888159
Autres titres immobilisés				
Prêts	9920		9920	9920
Autres immobilisations financières	16375		16375	19650
TOTAL (I)	12271860	3597245	8674615	8557343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1840438	191791	1648647	1308445
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5184847	341918	4842929	4836740
Autres créances	7442355		7442355	7076174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1171156		1171156	2050595
Charges constatées d’avance	488327		488327	263398
TOTAL (II)	16127123	533709	15593414	15535351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28398983	4130955	24268029	24092694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10645027		10645027	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	603591		603591	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	437928		437928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3893265		3893265	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2622723		3255904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	420456		-633181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18622991		18202535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	89543		89543	
TOTAL (II)	89543		89543	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333998		1968467	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55531		174090	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3477581		2891624	
Dettes fiscales et sociales	440529		354869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	247856		411565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5555495		5800615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24268029		24092694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	55531			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9564138	669101	10233239	8219670
Production vendue services	173800		173800	213300
Chiffres d’affaires nets	9737938	669101	10407039	8432970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				191589
Autres produits			2	154
Total des produits d’exploitation (I)			10407040	8624713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4261026	3049810
Variation de stock (marchandises)			-340201	165159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662220	410783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3450236	3099860
Impôts, taxes et versements assimilés			137481	126983
Salaires et traitements			811333	644770
Charges sociales			301983	228249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30999	124231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			116476	295970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			9431554	8145815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			975486	478898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			39057	44996
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34687	50555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39060	19414
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73746	69969
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38341	32813
Différences négatives de change			38536	24173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76877	56987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3130	12982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933299	446884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63411		7725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			113936	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1915992			
Total des produits exceptionnels (VII)	1979402		121661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2332501		385172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			80625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			735929	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2332501		1201726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353099		-1080065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	159744			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12460189		8816343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12039733		9449524	
BENEFICE OU PERTE	420456		-633181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7812697		
Total Immobilisations corporelles		1109108		69126
Total Immobilisations financières		3201784		189253
Total Général		12123589		258378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7812697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20715	1157518
Prêts et immobilisations financières			21750	
Total Immobilisations financières			89393	3301645
Total Général			110107	12271860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178058			178058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	860737	30999		891736
AMORTISSEMENTS Total Général	1038796	30999		1069794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2527451			2527451
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191791			191791
Sur comptes clients	2141434	116476	1915992	341918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4860676	116476	1915992	3061160
TOTAL GENERAL	4860676	116476	1915992	3061160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1915992	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1991294		1991294	
Prêts	9920		9920	
Autres immobilisations financières	16375		16375	
Clients douteux ou litigieux	8860		8860	
Autres créances clients	5175987	5175987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20650	20650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285	285		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	399612	399612		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3763	3763		
Divers	3344	3344		
Groupe et associés	6975025		6975025	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39675	39675		
Charges constatées d’avance	488327	488327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15133118	6131643	9001475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74796	74796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1259202	435285	823917	
Emprunts et dettes financières divers	894		894	
Fournisseurs et comptes rattachés	3477581	3477581		
Personnel et comptes rattachés	64462	64462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76065	76065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221975	221975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78026	78026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54637	54637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247856	247856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5555495	4730683	824811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	709031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19