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BILAN MAC DOUGLAS 2015 Siren 562075051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7707469	2578813	5128656	
Fonds commercial	12188		12188	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37647	35169	2478	
Autres immobilisations corporelles	801169	546291	254878	
Immobilisations en cours	2520		2520	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	654055		654055	
Créances rattachées à des participations	1590101		1590101	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	10809650	3160274	7649376	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1309850	197841	1112009	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7702317	762673	6939644	
Autres créances	4372057		4372057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106743		106743	
Disponibilités	557885		557885	
Charges constatées d’avance	401072		401072	
TOTAL (II)	14449925	960514	13489411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25259575	4120788	21138787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10645027			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	603591			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312588			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2390088			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2377609			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675917			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17004821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25884			
TOTAL (II)	25884			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1046632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2186331			
Dettes fiscales et sociales	709675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120030			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4108083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21138787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3115994			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	901446			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11865276	794575	12659851	
Production vendue services	360609		360609	
Chiffres d’affaires nets	12225885	794575	13020460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221879	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			13242366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4858170	
Variation de stock (marchandises)			-51288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1103563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3649656	
Impôts, taxes et versements assimilés			168628	
Salaires et traitements			1344292	
Charges sociales			498014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			548217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			12215277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1027089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			36240	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			43523	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84297	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68102	
Différences négatives de change			43702	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111804	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27506	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			963342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109094			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90004			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19583			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13444090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12768173			
BENEFICE OU PERTE	675917			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55644			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	343914			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7726676		20123
Total Immobilisations corporelles		1085471		29333
Total Immobilisations financières		804646		1476536
Total Général		9616793		1525992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27142	7719657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273467	841337
Prêts et immobilisations financières			32526	
Total Immobilisations financières			32526	2248656
Total Général			333135	10809650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65438	13066	27142	51363
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	764131	82956	265627	581460
AMORTISSEMENTS Total Général	829569	96023	292770	632823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2527451			2527451
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	196149	197841	196149	197841
Sur comptes clients	438028	350376	25731	762673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3161627	548217	221879	3487965
TOTAL GENERAL	3161627	548217	221879	3487965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		548217	221879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1590101			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7702317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4054989			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18558			
Charges constatées d’avance	401072			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14070047	12475446	1594601	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	901446	25713	875732	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145186	38004	107182	
Emprunts et dettes financières divers	9174		9174	
Fournisseurs et comptes rattachés	2186331	2186331		
Personnel et comptes rattachés	208871	208871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249299	249299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184614	184614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66891	66891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36240	36240		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120030	120030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4108083	3115994	992089	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	732423			
Sous-traitance	307965			
Location, charges locatives et de copropriété	744722			
Personnel extérieur à l’entreprise	737086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1813941			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3649656			
Taxe professionnelle	77300			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	168628			
Montant de la TVA. collectée	2461293			
Total TVA. déductible sur biens et services	1659293			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	40