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BILAN KEOLIS CIF 2021 Siren 562091132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14410	14410		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1568089	1525753	42336	47435
Fonds commercial	24300	24300		
Autres immobilisations incorporelles	45894	32994	12900	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1793078	924838	868240	971806
Constructions	6306868	5192262	1114607	1348264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7720284	6781001	939283	1081332
Autres immobilisations corporelles	110442170	84743089	25699081	33919551
Immobilisations en cours	580733		580733	457366
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10881		10881	10881
Prêts	2017227		2017227	1934675
Autres immobilisations financières	378422		378422	402731
TOTAL (I)	130902357	99238647	31663710	40183041
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	807144		807144	788845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				209996
Clients et comptes rattachés	12876805	585824	12290981	16603467
Autres créances	33187360		33187360	23682186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8514		8514	8451
Charges constatées d’avance	185039		185039	186499
TOTAL (II)	47064862	585824	46479039	41479443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	177967220	99824471	78142749	81662484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	343696		343696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595994		595993	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34370		34369	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9705230		9705230	
Report à nouveau	12736183		8784803	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6263875		3951379	
Subventions d’investissement	5240900		8059103	
Provisions réglementées	9572194		10087325	
TOTAL (I)	44492441		41561901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1217429		1581770	
Provisions pour charges	33158		66323	
TOTAL (III)	1250587		1648093	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24504		49123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2372705		4410254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15204877		15248884	
Dettes fiscales et sociales	13935939		13228658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465943		865495	
Autres dettes	315027		4582304	
Produits constatés d’avance (2)	80726		67768	
TOTAL (IV)	32399721		38452489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78142749		81662484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	750064		750064	1696211
Production vendue biens				
Production vendue services	113388379		113388379	99808224
Chiffres d’affaires nets	114138443		114138443	101504435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			289607	242741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6454833	5416327
Autres produits			447687	375472
Total des produits d’exploitation (I)			121330571	107538975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751902	1780425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12749029	10085872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18300	-1024
Autres achats et charges externes			43165735	34581370
Impôts, taxes et versements assimilés			3697298	4187180
Salaires et traitements			30819872	30114268
Charges sociales			11458728	11929385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10002010	10733915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			332847	95471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464067	118346
Autres charges			1220605	1201050
Total des charges d’exploitation (II) 			114643794	104826258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6686777	2712717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67070	117152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67070	117152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66556	-117152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6620220	2595565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2096		3004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3044229		3900923	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1840983		1576683	
Total des produits exceptionnels (VII)	4887308		5480610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2223		11937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66385		15690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1285307		1915419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1353916		1943046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3533392		3537564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1244409		719134	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2645328		1462613	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	126218392		113019588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119954517		109068208	
BENEFICE OU PERTE	6263875		3951379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14410		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1592031		46252
Total Immobilisations corporelles		126606127		1446697
Total Immobilisations financières		2348287		125140
Total Général		130560855		1618089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1638283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1209691	126843134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66897	2406530
Total Général			1276588	130902357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14410			14410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1535597	47451		1583047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88827808	9954560	1141178	97641190
AMORTISSEMENTS Total Général	90377815	10002010	1141178	99238647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	47451			
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323226	332847	70249	585824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323226	332847	70249	585824
TOTAL GENERAL	323226	332847	70249	585824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2017227	46298	1970929	
Autres immobilisations financières	378422	378422		
Clients douteux ou litigieux	12876804	12876804		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131019	131019		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113241	113241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9223092	3622089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	20097918	20097918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3622089	3622089		
Charges constatées d’avance	185039	185039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48644852	46673923	1970929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24504	24504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2372705	1023505	1349200	
Fournisseurs et comptes rattachés	15204877	15204877		
Personnel et comptes rattachés	7261327	7261327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5342551	5342551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	687150	687150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	644912	644912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	465943	465943		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315027	315027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80726	80726		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32399721	31050521	1349200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2012300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel