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BILAN KEOLIS CIF 2020 Siren 562091132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14410	14410		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1525737	1478302	47435	264416
Fonds commercial	24300	24300		
Autres immobilisations incorporelles	41994	32994	9000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1727176	755371	971806	1021203
Constructions	6267063	4918800	1348264	1649442
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7586401	6505069	1081332	1167640
Autres immobilisations corporelles	110568121	76648569	33919551	32164152
Immobilisations en cours	457366		457366	1114851
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10881		10881	10881
Prêts	1934675		1934675	1846087
Autres immobilisations financières	402731		402731	367877
TOTAL (I)	130560856	90377815	40183041	39606550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	788845		788845	787820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	209996		209996	28688
Clients et comptes rattachés	16926692	323226	16603467	13982561
Autres créances	23682186		23682186	16933499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8451		8451	14313
Charges constatées d’avance	186499		186499	363724
TOTAL (II)	41802669	323226	41479443	32110605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172363525	90701041	81662484	71717156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	343696		343696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	595994		121583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34370		34370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9705230		9705230	
Report à nouveau	8784803		6038648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3951380		2746155	
Subventions d’investissement	8059104		9528160	
Provisions réglementées	10087325		9748589	
TOTAL (I)	41561901		38266431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1581771		473846	
Provisions pour charges	66323		17664	
TOTAL (III)	1648094		491510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49124		78837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4410255		4392764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15248884		12695766	
Dettes fiscales et sociales	13228658		12257887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865496		1447023	
Autres dettes	4582304		2031802	
Produits constatés d’avance (2)	67768		55136	
TOTAL (IV)	38452489		32959215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81662484		71717156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1696211	4337556
Production vendue biens				
Production vendue services			99808224	97196168
Chiffres d’affaires nets			101504436	101533724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			242741	49897
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5416328	5798679
Autres produits			375473	1165884
Total des produits d’exploitation (I)			107538978	108548183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1780425	4262229
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10085872	11607256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1025	-88212
Autres achats et charges externes			34581371	34317162
Impôts, taxes et versements assimilés			4187180	3832599
Salaires et traitements			30114269	30114900
Charges sociales			11929385	11680401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10733915	10710503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95471	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118347	200125
Autres charges			1201051	1492008
Total des charges d’exploitation (II) 			104826262	108128970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2712716	419213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117153	121685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117153	121685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117153	-110670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2595563	308543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3004			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3900924		4607158	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1576683		1492569	
Total des produits exceptionnels (VII)	5480611		6099726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11937		65664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1915420		1813454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1943047		1879118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3537564		4220608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	719134		541322	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1462613		1241674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113019589		114658924	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	109068209		111912769	
BENEFICE OU PERTE	3951380		2746155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1514522		77509
Total Immobilisations corporelles		116647279		12920714
Total Immobilisations financières		2224846		162678
Total Général		120386647		13175311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14410
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1592031
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2961864	126606127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39237	2348287
Total Général			3001101	130560855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14410		14410
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250106	285491		1535597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79529990	12159776	2861958	88827809
AMORTISSEMENTS Total Général	80780096	12459677	2861958	90377816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66323
Total Provisions pour risques et charges	17664	48659		66323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1934675	42445	1892230	
Autres immobilisations financières	402731	402731		
Clients douteux ou litigieux	273332	273332		
Autres créances clients	16653360	16653360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	206056	206056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	268231	268231		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9563730	9563730		
Divers				
Groupe et associés	10525359	10525359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3118810	3118810		
Charges constatées d’avance	186499	186499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43132784	41240554	1892230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49124	49124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4410255	2054905	2355350	
Fournisseurs et comptes rattachés	15248884	15248884		
Personnel et comptes rattachés	6104505	6104505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5976762	5976762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	402162	402162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	745230	745230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	865496	865496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4582304	4582304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67768	67768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38452490	36097140	2355350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	947			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	947