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BILAN KEOLIS CIF 2019 Siren 562091132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457228	1192812	264416	506345
Fonds commercial	24300	24300		
Autres immobilisations incorporelles	32994	32994		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1610172	588969	1021203	965180
Constructions	6089258	4439815	1649442	1893377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7459534	6291894	1167640	1283036
Autres immobilisations corporelles	100373464	68209312	32164152	34374483
Immobilisations en cours	1114851		1114851	3014487
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10881		10881	10881
Prêts	1846087		1846087	1757633
Autres immobilisations financières	367877		367877	367257
TOTAL (I)	120386647	80780097	39606550	44172679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	787820		787820	699608
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28688		28688	
Clients et comptes rattachés	13982561		13982561	13569813
Autres créances	16933499		16933499	21279619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14313		14313	7734
Charges constatées d’avance	363724		363724	366900
TOTAL (II)	32110605		32110605	35923675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	152497253	80780097	71717156	80096354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	343696		343696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121583		121583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34370		34370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9705230		8311206	
Report à nouveau	6038648		4794169	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2746155		2638503	
Subventions d’investissement	9528160		12729049	
Provisions réglementées	9748589		9427703	
TOTAL (I)	38266431		38400279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473846		380184	
Provisions pour charges	17664		134603	
TOTAL (III)	491510		514787	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	78837		32490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4392764		5404699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12695766		11775387	
Dettes fiscales et sociales	12257887		12525838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1447023		4208802	
Autres dettes	2031802		7213817	
Produits constatés d’avance (2)	55136		20254	
TOTAL (IV)	32959215		41181288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71717156		80096354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4392764			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4337556	4280042
Production vendue biens				191
Production vendue services			97196168	94803436
Chiffres d’affaires nets			101533724	99083670
				
Production stockée				
Production immobilisée				15363
Subventions d’exploitation			49897	50163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5798679	5753302
Autres produits			1165884	1351894
Total des produits d’exploitation (I)			108548183	106254391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4262229	4205157
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11607256	11894835
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88212	-32809
Autres achats et charges externes			34317162	31767537
Impôts, taxes et versements assimilés			3832599	4063017
Salaires et traitements			30114900	30166708
Charges sociales			11680401	13172639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10710503	11192035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			200125	655
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1492008	2222438
Total des charges d’exploitation (II) 			108128970	108652213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419213	-2397822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121685	169217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110670	-169217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308543	-2567039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4607158		5158480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1492569		1742057	
Total des produits exceptionnels (VII)	6099726		6900537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65664		976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1813454		2007547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1879118		2069523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4220608		4831014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	541322		245925	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1241674		-620452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114658924		113154928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111912769		110516426	
BENEFICE OU PERTE	2746155		2638503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1494172		15350
Total Immobilisations corporelles		116123375		6249402
Total Immobilisations financières				
Total Général		117617547		6264752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-5000		1514522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4999	7192058	15772829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		-1	7192058	17287351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	987827	262279		1250106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74592812	10448224	5511045	79529990
AMORTISSEMENTS Total Général	75580639	10710503	5511045	80780096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	120782	120782	8	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17664
Total Provisions pour risques et charges	134603	10164	127103	17664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1846087	39237	1806850	
Autres immobilisations financières	367877	367877		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13982561	13982561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34336	34336		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	9559621	9559621		
Divers				
Groupe et associés	3915981	3915981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3423561	3423561		
Charges constatées d’avance	363724	363724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33493749	31686899	1806850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78837	78837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4392764	1031264	3361500	
Fournisseurs et comptes rattachés	12695766	12695766		
Personnel et comptes rattachés	5976743	5976743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5137208	5137208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	465712	465712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678224	678224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1447023	1447023		
Groupe et associés	1330305	1330305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701497	701497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55136	55136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32959215	29597715	3361500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1006150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	943			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	943