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BILAN KEOLIS CIF 2018 Siren 562091132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1436878	930533	506345	128110
Fonds commercial	24300	24300		
Autres immobilisations incorporelles	32994	32994		2264
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1411457	446277	965180	787868
Constructions	5808009	3914632	1893377	2308567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7320197	6037160	1283036	1300895
Autres immobilisations corporelles	98569225	64194742	34374483	34369133
Immobilisations en cours	3014487		3014487	6506534
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10881		10881	10881
Prêts	1757633		1757633	1649351
Autres immobilisations financières	367257		367257	361268
TOTAL (I)	119753318	75580639	44172679	47424872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	699608		699608	666799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13569813		13569813	13765801
Autres créances	21279619		21279619	21667577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7734		7734	16802
Charges constatées d’avance	366900		366900	458820
TOTAL (II)	35923675		35923675	36575799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155676993	75580639	80096354	84000671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	343696		343696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121583		121583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34370		34370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8311206		6289423	
Report à nouveau	4794169		4398684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2638503		2417268	
Subventions d’investissement	12729049		12042040	
Provisions réglementées	9427703		9162213	
TOTAL (I)	38400279		34809278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380184		524384	
Provisions pour charges	134603		146656	
TOTAL (III)	514787		671040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32490		80208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5404699		6416635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11775387		11247625	
Dettes fiscales et sociales	12525838		12932078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4208802		8956184	
Autres dettes	7213817		8847847	
Produits constatés d’avance (2)	20254		39775	
TOTAL (IV)	41181288		48520353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80096354		84000671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4280042	2773602
Production vendue biens			191	80
Production vendue services			94803486	99377068
Chiffres d’affaires nets			99083719	102150750
				
Production stockée				
Production immobilisée			15363	15684
Subventions d’exploitation			50163	47299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5753302	4351958
Autres produits			1351894	452113
Total des produits d’exploitation (I)			106254391	107017804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4205157	2664370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11894835	11046151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32809	-12118
Autres achats et charges externes			31767537	31594737
Impôts, taxes et versements assimilés			4063017	5054343
Salaires et traitements			30166708	33696530
Charges sociales			13172639	15096766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11192031	10476651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			655	6755
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2222438	843778
Total des charges d’exploitation (II) 			108652213	110467964
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2397822	-3460160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169217	193994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169217	193994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169217	193769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2567039	-3643929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5158480		4823269	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-811742049		1317288	
Total des produits exceptionnels (VII)	6900537		6140557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	976		56643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2007547		1639423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2069523		16960662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4831014		4442892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	245925		246615	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-620452		-1861332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113154928		113162174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110516426		110744906	
BENEFICE OU PERTE	2638503		2417268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115423819		8903264
Total Immobilisations financières				
Total Général		115423819		8903264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6709536	117617547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6709536	117617547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	722949	264878		987827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69297501	10927157	5631845	74592812
AMORTISSEMENTS Total Général	70020450	11192035	5631845	75580639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				380184
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134603
Total Provisions pour risques et charges	671040	655	156908	514787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	671040	655	156908	514787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1757633	38299	1719333	
Autres immobilisations financières	367257	367257		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13569813	13569813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72347	72347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11480320	11480320		
Groupe et associés	5291001	5291001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4435952	4435952		
Charges constatées d’avance	366900	366900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37341222	35621888	1719333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32490	32490		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5404699	2043199	3361500	
Fournisseurs et comptes rattachés	11775387	11775387		
Personnel et comptes rattachés	5584482	5584482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5778289	5778289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	611770	611770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551297	551297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4208802	4208802		
Groupe et associés	6149606	6149606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1064212	1064212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20254	20254		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41181288	37819788	3361500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1006150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	924			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	924