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BILAN KEOLIS CIF 2017 Siren 562091132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	793764	665654	128110	222551
Fonds commercial	24300	24300		
Autres immobilisations incorporelles	35258	32994	2264	36452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1100891	313024	787868	679081
Constructions	5662418	3353851	2308567	2293681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7110690	5809795	1300895	1159976
Autres immobilisations corporelles	94189964	59820831	34369133	39639811
Immobilisations en cours	6506534		6506534	1947367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10881		10881	10881
Prêts	1649351		1649351	1570623
Autres immobilisations financières	361268		361268	366159
TOTAL (I)	117445320	70020449	47424872	47926583
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666799		666799	654681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13765801		13765801	12730920
Autres créances	21667577		21667577	16676443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16802		16802	16314
Charges constatées d’avance	458820		458820	425243
TOTAL (II)	36575799		36575799	30503601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	154021120	70020449	84000671	78430184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	343696		343696	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121583		121583	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34370		34370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6289423		4496070	
Report à nouveau	4398684		3452528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2417268		2739509	
Subventions d’investissement	12042040		15378315	
Provisions réglementées	9162213		8840078	
TOTAL (I)	34809278		35406149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	524384		730407	
Provisions pour charges	146656		142764	
TOTAL (III)	671040		873171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80208		48947	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6416635		7428570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11247625		10600081	
Dettes fiscales et sociales	12932078		12844149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956184		1810084	
Autres dettes	8847847		9318006	
Produits constatés d’avance (2)	39775		101026	
TOTAL (IV)	48520353		42150864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84000671		78430184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2773602	2652829
Production vendue biens			80	240
Production vendue services			99377068	101724693
Chiffres d’affaires nets			102150750	104377761
				
Production stockée				
Production immobilisée			15684	21008
Subventions d’exploitation			47299	46988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4351958	2062005
Autres produits			452113	867124
Total des produits d’exploitation (I)			107017804	107374886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2664370	2611407
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11046151	10135073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12118	57264
Autres achats et charges externes			31594737	30904269
Impôts, taxes et versements assimilés			5054343	4846544
Salaires et traitements			33696530	34296852
Charges sociales			15096766	15479443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10476651	9649083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6755	29418
Autres charges			843778	884899
Total des charges d’exploitation (II) 			110467964	108894252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3450160	-1519366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193994	221014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193994	221014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193769	-221014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3643929	-1740380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4823269		4121079	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1317288		1085862	
Total des produits exceptionnels (VII)	6140557		5206941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56643		-494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1639423		2008170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1696066		2007676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4444891		3183321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246615		98585	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1861332		-1395153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	113162174		112581827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	110744906		109842318	
BENEFICE OU PERTE	2417268		2739509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		890423		-19869
Total Immobilisations corporelles		109679103		10374782
Total Immobilisations financières		1947663		149255
Total Général		112517189		10504168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5656	11575	722949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-5655	5489045	6614597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75418	2021500
Total Général			5576038	9359046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	631420	103104	11575	722949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63959186	10373548	5035234	69297501
AMORTISSEMENTS Total Général	64590606	10476652	5046809	70020450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				524384
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				146656
Total Provisions pour risques et charges	873171	6755	208886	671040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2312		2312	
TOTAL GENERAL	875483	6755	211198	671040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1649351	36281		
Autres immobilisations financières	361268	361268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13765801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	78284			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31403			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4692576			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4475566			
Charges constatées d’avance	458820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37902817	36289748	16130700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80208	80208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6416635	1043835	5030550	
Fournisseurs et comptes rattachés	11247625	11247625		
Personnel et comptes rattachés	4979699	4979699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6229541	6229541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1161990	1161990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560848	560848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8956184	8956184		
Groupe et associés	5964128	5964128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2883719	2883719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39775	39775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48520352	43147552	5030550	342250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1006150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1055			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1055