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BILAN IMPALA SAS 2018 Siren 562004614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157000	144000	13000	29000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10000
Terrains				
Constructions	780000	40000	740000	771000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1861000	609000	1252000	1334000
Immobilisations en cours				3000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	460931000	5939000	454993000	326228000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	210000		210000	210000
Autres titres immobilisés	36196000	380000	35816000	1674000
Prêts				
Autres immobilisations financières	91000		91000	86000
TOTAL (I)	500227000	7112000	493115000	330345000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21000		21000	71000
Clients et comptes rattachés	10000		10000	12000
Autres créances	77783000	31854000	45929000	94279000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	642268000	4598000	637670000	158055000
Disponibilités	42633000		42633000	31119000
Charges constatées d’avance	85000		85000	15000
TOTAL (II)	762799000	36451000	726348000	283550000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263026000	43563000	1219463000	614092000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5117000		5117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	512000		512000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345855000		296217000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551651000		49638000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15000		27000	
TOTAL (I)	903150000		351511000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			50481000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274094000		142739000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31003000		67811000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474000		825000	
Dettes fiscales et sociales	10729000		309000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			250000	
Autres dettes	5000		158000	
Produits constatés d’avance (2)	6000		8000	
TOTAL (IV)	316312000		262581000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219463000		614092000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285304000		144404000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274094000		142739000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2000
Production vendue services	1953000	613000	2566000	2814000
Chiffres d’affaires nets	1953000	613000	2566000	2816000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			182000	232000
Total des produits d’exploitation (I)			2748000	3048000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3450000	2657000
Impôts, taxes et versements assimilés			95000	82000
Salaires et traitements			757000	571000
Charges sociales			338000	257000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139000	108000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	18000
Total des charges d’exploitation (II) 			4803000	3693000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2055000	-645000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37217000	55584000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9617000	7822000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37000	2000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46871000	63408000
Dotations financières sur amortissements et provisions			30144000	6826000
Intérêts et charges assimilées			3656000	6055000
Différences négatives de change			4000	75000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33804000	12956000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13067000	50452000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11012000	49807000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	642294000		116000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21000		1482000	
Total des produits exceptionnels (VII)	642315000		1599000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12000		158000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	91037000		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000		8000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91065000		226000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	551250000		1373000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10611000		1542000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	691934000		68055000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140283000		18417000	
BENEFICE OU PERTE	551651000		49638000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155000		12000
Total Immobilisations corporelles		2648000		5000
Total Immobilisations financières		332599000		269746000
Total Général		335402000		269763000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	157000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	2641000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104917000	497428000
Total Général			104938000	500227000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	116000	28000		144000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539000	113000	3000	649000
AMORTISSEMENTS Total Général	655000	141000	3000	793000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5939000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		380000		380000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4401000	1918000		6319000
TOTAL GENERAL	4401000	1918000		6319000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210000		210000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	91000		91000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10000	10000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	77783000	77783000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85000	50000	35000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	78179000	4418000	73761000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31003000		31003000	
Fournisseurs et comptes rattachés	475000	475000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10729000	10729000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6000	1000	3000	2000
TOTAL – ETAT DES DETTES	316313000	285305000	31006000	2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6