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BILAN HOTEL TARANNE 2021 Siren 562037150				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3643	3643		
Fonds commercial	56731		56731	56731
Autres immobilisations incorporelles	5491	5491		96
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1774114	1351442	422671	448427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104787	100418	4368	7178
Autres immobilisations corporelles	2406142	2258005	148137	169215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5143		5143	5064
Prêts				
Autres immobilisations financières	111095		111095	111005
TOTAL (I)	4467150	3719001	748149	797720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2269		2269	2407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	202715		202715	134719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221909		221909	75279
Charges constatées d’avance	7827		7827	9796
TOTAL (II)	434721		434721	222202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4901872	3719001	1182871	1019923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156083		55340	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179117		100743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19866		198983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	400000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3339		6040	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438375		410820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11593		94775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167939		218125	
Dettes fiscales et sociales	68291		91177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1163004		820939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182871		1019923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	763004		820939	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2563		2563	1109352
Chiffres d’affaires nets	2563		2563	1109352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			265424	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			567	1689
Total des produits d’exploitation (I)			268554	1111042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				17708
Variation de stock (marchandises)			138	291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362787	549216
Impôts, taxes et versements assimilés			18942	30098
Salaires et traitements			68712	252972
Charges sociales			-592	71741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49740	52736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	62
Total des charges d’exploitation (II) 			499755	974827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231200	136214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24080	327
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5327	2288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5327	2288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18752	-1960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212448	134253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129		-50	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33460		33460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292634		1111369	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	471751		1010625	
BENEFICE OU PERTE	-179117		100743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65867		
Total Immobilisations corporelles		4285044		
Total Immobilisations financières		116070		170
Total Général		4466981		170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4285044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116240
Total Général				4467151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9038	97		9135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3660222	49643		3709866
AMORTISSEMENTS Total Général	3669261	49740		3719001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111095		111095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42718	42718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33460	33460		
T. V. A.	58735	58735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30	30		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67772	67772		
Charges constatées d’avance	7827	7827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321638	210543	111095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403339	3339	400000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167939	167939		
Personnel et comptes rattachés	27235	27235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30630	30630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3291	3291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7136	7136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	438375	438375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73466	73466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1151411	751411	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12