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BILAN HOTEL SAINT LOUIS MARAIS 2016 Siren 562060772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13720		13720	13720
Autres immobilisations incorporelles	305		305	305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62100	26548	35552	41762
Autres immobilisations corporelles	889279	380246	509033	592088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40858		40858	40858
TOTAL (I)	1006262	406794	599468	688733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2246		2246	2035
Autres créances	274144		274144	545693
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28977		28977	16116
Charges constatées d’avance	992		992	2792
TOTAL (II)	306358		306358	566635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1312619	406794	905825	1255368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1375		1375	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139376		-128095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53024		-11281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136024		-83000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567396		659837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38476		2180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21794		23600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360749		614035	
Dettes fiscales et sociales	53436		38717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041850		1338369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905825		1255368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570578		770974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661715		661715	740275
Chiffres d’affaires nets	661715		661715	740275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14922	7832
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10929	307
Total des produits d’exploitation (I)			687565	748414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-35
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19901	24558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485973	491331
Impôts, taxes et versements assimilés			20173	12442
Salaires et traitements			101963	96496
Charges sociales			21165	19027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96147	95693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1521
Total des charges d’exploitation (II) 			745324	741033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57759	7382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11364	5901
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11364	5901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23949	27337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23949	27337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12585	-21436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70344	-14054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17388		-2943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698929		754315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751953		765596	
BENEFICE OU PERTE	-53024		-11281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305		
Total Immobilisations corporelles		944496		6882
Total Immobilisations financières		40858		
Total Général		999380		6882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				951379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40858
Total Général				1006262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310647	96147		406794
AMORTISSEMENTS Total Général	310647	96147		406794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40858			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154508			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318240	277382	40858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567396	96124	367087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360749	360749		
Personnel et comptes rattachés	15020	15020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14939	14939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8168	8168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15308	15308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38475	38475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020056	548784	367087	104185
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92441			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel