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BILAN HOTEL JARDIN DE CLUNY 2017 Siren 562054254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8496	4594	3903	
Fonds commercial	305		305	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375125	340557	34568	
Autres immobilisations corporelles	1772887	1077191	695696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	42900		42900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113025		113025	
TOTAL (I)	2312739	1422341	890397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3819		3819	
Avances et acomptes versés sur commandes	1173		1173	
Clients et comptes rattachés	30095	2307	27788	
Autres créances	75416		75416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176609		176609	
Charges constatées d’avance	9705		9705	
TOTAL (II)	296817	2307	294510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609556	1424648	1184907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	44800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4480			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10678			
Report à nouveau	880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272419			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272419			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	375027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147499			
Dettes fiscales et sociales	133229			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	171009			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826764			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1184907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	826764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36886		36886	
Production vendue biens				
Production vendue services	1786102		1786102	
Chiffres d’affaires nets	1822988		1822988	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4067	
Total des produits d’exploitation (I)			1827054	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54634	
Variation de stock (marchandises)			-282	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21961	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			753331	
Impôts, taxes et versements assimilés			15862	
Salaires et traitements			546627	
Charges sociales			212698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41293	
Autres charges			5734	
Total des charges d’exploitation (II) 			1804575	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22480	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11800	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11800	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11800	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-9994			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	265			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831532			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1806645			
BENEFICE OU PERTE	24887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1360			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8801		
Total Immobilisations corporelles		2029231		161681
Total Immobilisations financières		113025		
Total Général		2151058		161681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2190912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113025
Total Général				2312739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4594			4594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265031	152717		1417748
AMORTISSEMENTS Total Général	1269625	152717		1422341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				272419
Total Provisions pour risques et charges	231127	41293		272419
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2307			2307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2307			2307
TOTAL GENERAL	233434	41293		274726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41293		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113025	113025		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30095			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	916			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13173			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9705			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228241	115216	113025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147499	147499		
Personnel et comptes rattachés	53014	53014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70114	70114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1931	1931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8170	8170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375027	375027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	171009	171009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826764	826764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel