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BILAN HOTEL JARDIN DE CLUNY 2016 Siren 562054254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8496	4593	3902	5007
Fonds commercial	304		304	304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367906	327016	40889	55849
Autres immobilisations corporelles	1430278	938014	492263	465812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	231046		231046	14906
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113025		113025	113024
TOTAL (I)	2151057	1269624	881432	654904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3537		3537	3235
Avances et acomptes versés sur commandes	7191		7191	4014
Clients et comptes rattachés		2307	-2307	27747
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198087		198087	469088
Charges constatées d’avance	5690		5690	7047
TOTAL (II)	313769	2307	311462	560571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2464826	1271931	1192895	1215476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44800		44800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4480		4480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10677		10677	
Report à nouveau	271		65	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171408		315206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231637		375229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	231126		189833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	231126		189833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136185		79363	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200975		289185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	730130		650413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1192895		1215476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45581		45581	120072
Production vendue biens				
Production vendue services	1942299		1942299	2116735
Chiffres d’affaires nets	1987880		1987880	2236807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			414	62
Total des produits d’exploitation (I)			1988295	2236869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52234	51569
Variation de stock (marchandises)			-301	416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18992	16479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769549	792333
Impôts, taxes et versements assimilés			26318	34590
Salaires et traitements			506207	492889
Charges sociales			198034	207952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125539	127851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41292	41292
Autres charges			1659	2343
Total des charges d’exploitation (II) 			1739527	1767720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248767	469149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5185	4097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5185	4097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5185	-4097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243581	465051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9540		2465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9540		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9168		2465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15744		15650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65598		136661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1997835		2239335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1826426		1924128	
BENEFICE OU PERTE	171408		315206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8801		
Total Immobilisations corporelles		1677164		366973
Total Immobilisations financières		113025		
Total Général		1798990		366973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14906		2029231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113025
Total Général		14906		2151058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3489	1105		4594
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1140597	124434		1265031
AMORTISSEMENTS Total Général	1144085	125539		1269625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231127
Total Provisions pour risques et charges	189834	41293		231127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2307			2307
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2307			2307
TOTAL GENERAL	192141	41293		233434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41293		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113025			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84688			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10073			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2252			
Charges constatées d’avance	5691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217978	104953	113025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136185	136185		
Personnel et comptes rattachés	56595	56595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59027	59027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1548	1548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9646	9646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266154	266154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200975	200975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	730131	730131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel