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BILAN HOTEL DE LUTECE 2017 Siren 562019331				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220		1220	1220
Fonds commercial	86896		86896	86896
Autres immobilisations incorporelles	10000	9556	444	3778
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	905783	635983	269800	356774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92899	58690	34209	39933
Autres immobilisations corporelles	250715	185821	64894	86364
Immobilisations en cours	643379		643379	9779
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81076		81076	81076
TOTAL (I)	2071968	890050	1181917	665820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6612		6612	8118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62636	9116	53520	61157
Autres créances	258502		258502	215640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Disponibilités	96696		96696	476958
Charges constatées d’avance	4627		4627	5904
TOTAL (II)	429225	9116	420110	767928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2501193	899166	1602027	1433747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145984		145984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86200		277790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71874		-191590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308058		236184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296953		360768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177175		157373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710873		582028	
Dettes fiscales et sociales	108641		97395	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1293969		1197563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602027		1433747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092021		915931	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15266			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200877		1200877	959000
Chiffres d’affaires nets	1200877		1200877	959000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			142	8
Total des produits d’exploitation (I)			1201019	959007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60943	55710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1505	518
Autres achats et charges externes			614255	628303
Impôts, taxes et versements assimilés			10917	8935
Salaires et traitements			237974	248860
Charges sociales			73759	90616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119849	121297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9118	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			858	1751
Total des charges d’exploitation (II) 			1129177	1151888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71842	-192881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3354	3122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3354	3122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2601	1592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2601	1592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			753	1530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72595	-191352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	721		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	721		683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-721		-239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1204373		962573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1132499		1154163	
BENEFICE OU PERTE	71874		-191590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98116		
Total Immobilisations corporelles		1256829		635948
Total Immobilisations financières		81076		
Total Général		1436020		635948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1892776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81076
Total Général				2071968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6222	3333		9556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763979	116518		880495
AMORTISSEMENTS Total Général	770201	119849		890050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9116		9116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		9116		9116
TOTAL GENERAL		9116		9116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9116		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81076			
Clients douteux ou litigieux	11378			
Autres créances clients	51258			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8419			
T. V. A.	106866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	652			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142565			
Charges constatées d’avance	4627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	406840	325764	81076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15266	15266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281687	79739	201948	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710876	710876		
Personnel et comptes rattachés	21558	21558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45012	45012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5752	5752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36319	36319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177175	177175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1293969	1092021	201948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			9