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BILAN HOTEL DE BELLEVUE 2017 Siren 562058495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	609796		609796	609796
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9738	9738		
Constructions	528419	526904	1514	1833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77351	68287	9063	9435
Autres immobilisations corporelles	453854	253477	200377	202457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16500		16500	17000
Autres immobilisations financières	450		450	450
TOTAL (I)	1696109	858407	837701	840972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1680		1680	1049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3150		3150	993
Avances et acomptes versés sur commandes	1208		1208	2298
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60417		60417	39884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134721		134721	101398
Charges constatées d’avance	627		627	1035
TOTAL (II)	201805		201805	146659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897915	858407	1039507	987632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	9756		9756	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	975		975	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	312752		312752	
Report à nouveau	508123		506899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74215		1223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905823		831608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6170		6170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29777		42921	
Dettes fiscales et sociales	97735		106931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	133684		156023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039507		987632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133684		156023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	752276	31655	783932	663071
Chiffres d’affaires nets	752276	31655	783932	663071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	59
Total des produits d’exploitation (I)			783993	663130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38470	27478
Variation de stock (marchandises)			-2157	334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630	25
Autres achats et charges externes			224872	200973
Impôts, taxes et versements assimilés			33639	30684
Salaires et traitements			320935	297145
Charges sociales			62603	61282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42418	47051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	59
Total des charges d’exploitation (II) 			720160	665034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63833	-1903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63833	-1903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15402		3462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15402		3462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5020		334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5020		334	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10382		3127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	799395		666592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725180		665368	
BENEFICE OU PERTE	74215		1223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-1437		482	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609796		
Total Immobilisations corporelles		1029715		39647
Total Immobilisations financières		17450		
Total Général		1656961		39647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1069363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500		16950
Total Général		500		1696109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815989	42418		858407
AMORTISSEMENTS Total Général	815989	42418		858407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16500		16500	
Autres immobilisations financières	450		450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30765	30765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20050	20050		
T. V. A.	5629	5629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3972	3972		
Charges constatées d’avance	627	627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77994	61044	16950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29777	29777		
Personnel et comptes rattachés	51413	51413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21357	21357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2120	2120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22845	22845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6170	6170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133684	133684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6252			
Personnel extérieur à l’entreprise	531			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75694			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	861			
Autres comptes	141533			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	224872			
Taxe professionnelle	2429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33639			
Montant de la TVA. collectée	76266			
Total TVA. déductible sur biens et services	29169			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11