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BILAN HOTEL D ANGLETERRE ST GERMAIN DES PRES 2016 Siren 562040501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120136	58647	61488	62654
Fonds commercial	419234		419234	419234
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6894096	5100709	1793387	2091981
Constructions	6673439	5335974	1337464	1505955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92486	90033	2453	4172
Autres immobilisations corporelles	923000	760291	162708	173498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	214		214	214
Prêts				
Autres immobilisations financières	42341		42341	42341
TOTAL (I)	15164949	11345656	3819293	4300053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10853		10853	15196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3320		3320	2803
Avances et acomptes versés sur commandes				1665
Clients et comptes rattachés	7365		7365	5065
Autres créances	31793		31793	32201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502000		502000	501441
Disponibilités	585409		585409	754467
Charges constatées d’avance	11336		11336	13099
TOTAL (II)	1152078		1152078	1325940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16317028	11345656	4971372	5625994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2413085		2413085	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	563766		563766	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193305		193305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7990		7990	
Report à nouveau	936910		1355870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-388722		-345909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3726335		4188107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175		5645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070918		1090918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32194		36695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40878		52611	
Dettes fiscales et sociales	99868		151910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245036		1337886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4971372		5625994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3016		3016	4114
Production vendue biens				
Production vendue services	1662453		1662453	1936387
Chiffres d’affaires nets	1665469		1665469	1940501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113127	6931
Autres produits			193	807
Total des produits d’exploitation (I)			1778790	1948240
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34124	26280
Variation de stock (marchandises)			-517	-1640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36397	38227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4343	1624
Autres achats et charges externes			750065	838595
Impôts, taxes et versements assimilés			85392	85993
Salaires et traitements			536941	538485
Charges sociales			172202	181493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499309	525244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			3921	4023
Total des charges d’exploitation (II) 			2122181	2338328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343390	-390087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	3763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880	3763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880	3763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-342510	-386324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1658		12299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1658		46050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47870		2208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47870		5635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46212		40415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1781330		1998054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2170052		2343963	
BENEFICE OU PERTE	-388722		-345909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		539370		
Total Immobilisations corporelles		14564472		18549
Total Immobilisations financières		42556		
Total Général		15146399		18549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				539370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14583022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42556
Total Général				15164949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57481	1165		58647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10788864	498144		11287008
AMORTISSEMENTS Total Général	10846346	499309		11345656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		100000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000		100000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42341			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27416			
T. V. A.	4237			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	92836	50495	42341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1175	1175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40878	40879		
Personnel et comptes rattachés	26915	26915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41585	41585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3056	3056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28311	28311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1070918	1070918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212842	1212842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel