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BILAN HOTEL D'ALSACE STRASBOURG ET MAGENTA 2019 Siren 562006429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		
Fonds commercial	318263		318263	318263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32906	32906		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16760	16697	63	752
Autres immobilisations corporelles	1734488	1124565	609924	679985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	47700
TOTAL (I)	2154897	1178948	975950	1046700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1704		1704	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3052		3052	3052
Clients et comptes rattachés	54906	24957	29949	28538
Autres créances	51387		51387	491345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250200		250200	
Disponibilités	264748		264748	37358
Charges constatées d’avance				27462
TOTAL (II)	625997	24957	601039	587754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2780894	1203905	1576989	1634455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21760		38672	
Report à nouveau	32		31	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191266		23087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254981		103714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020466		1136978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		10865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154114		110564	
Dettes fiscales et sociales	106305		262711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1123		418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322008		1530740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1576989		1634455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	430910		656981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1056189		1056189	614200
Chiffres d’affaires nets	1056189		1056189	614200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17490	
Autres produits			105	12978
Total des produits d’exploitation (I)			1073784	627178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19047	13392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1704	
Autres achats et charges externes			393833	176425
Impôts, taxes et versements assimilés			19363	55670
Salaires et traitements			168426	75858
Charges sociales			32830	17779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138315	71977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24957	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	101984
Total des charges d’exploitation (II) 			795117	513086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278667	114092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16412	50260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16412	50260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16411	-50260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262256	63832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3492		28910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3492		28910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3492		-25797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67498		14948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073785		630291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882519		607204	
BENEFICE OU PERTE	191266		23087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323043		
Total Immobilisations corporelles		1716590		67564
Total Immobilisations financières		47700		
Total Général		2087333		67564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1784154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47700
Total Général				2154897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4780			4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035853	138315		1174168
AMORTISSEMENTS Total Général	1040633	138315		1178948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24957		24957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		24957		24957
TOTAL GENERAL		24957		24957
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24957		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54906	54906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26387	26387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25000	25000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	153993	106293	47700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	803	803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1019663	128565	531962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154114	154114		
Personnel et comptes rattachés	21409	21409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12679	12679		
Impôts sur les bénéfices	38889	38889		
T.V.A.	7235	7235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26093	26093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1123	1123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322008	430910	531962	359136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel