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BILAN HOTEL D'ALSACE STRASBOURG ET MAGENTA 2018 Siren 562006429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		
Fonds commercial	318263		318263	318263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32906	32906		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16759	16007	752	1153
Autres immobilisations corporelles	1666923	986938	679985	759141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	47500
TOTAL (I)	2087333	1040632	1046700	1126058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3051		3051	
Clients et comptes rattachés	28537		28537	18894
Autres créances	490002		490002	639750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37357		37357	251
Charges constatées d’avance	27462		27462	39278
TOTAL (II)	586411		586411	698174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2673744	1040632	1633111	1824232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38672		672	
Report à nouveau	31		-36882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23087		174913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103714		180627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137842		1223656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9204		12024	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109221		155823	
Dettes fiscales et sociales	162710		251988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100418		111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1529396		1643605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1633111		1824232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656981		645699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30536	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			614200	1055248
Chiffres d’affaires nets			614200	1055248
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2465
Autres produits			12977	12228
Total des produits d’exploitation (I)			627177	1069942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13392	22744
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2730	6140
Autres achats et charges externes			173694	306101
Impôts, taxes et versements assimilés			55670	17663
Salaires et traitements			75857	145625
Charges sociales			17779	34861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71977	182873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101984	95273
Total des charges d’exploitation (II) 			513086	811285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114091	258656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50259	60373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50259	60373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50259	-60373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63831	198283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3113		4378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3113		4378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28910		17652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28910		17652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25796		-13273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14948		10096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630291		1074321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607204		899407	
BENEFICE OU PERTE	23087		174913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323043		
Total Immobilisations corporelles		1724171		-7581
Total Immobilisations financières		47500		5200
Total Général		2094714		-2381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1716590
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	47700
Total Général			5000	2087333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4780			4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	963876	71977		1035853
AMORTISSEMENTS Total Général	968656	71977		1040633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47700		47700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28538	28538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5594	5594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64324	64324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	420084	420084		
Charges constatées d’avance	27462	27462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593702	546002	47700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1137843	254631	565081	318130
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109221	109221		
Personnel et comptes rattachés	16924	16924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20114	20114		
Impôts sur les bénéfices	1391	1391		
T.V.A.	15888	15888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108394	108394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101215			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel