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BILAN HOTEL D'ALSACE STRASBOURG ET MAGENTA 2016 Siren 562006429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		
Fonds commercial	318263		318263	318263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32906	32036	870	1395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16760	13120	3640	5753
Autres immobilisations corporelles	1652945	550133	1102812	1081564
Immobilisations en cours				21172
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500		42500	45847
TOTAL (I)	2068154	600069	1468085	1473994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7698		7698	9467
Autres créances	84981		84981	60927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291		291	61560
Charges constatées d’avance	11494		11494	3140
TOTAL (II)	104463		104463	135095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172618	600069	1572548	1609089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673		673	
Report à nouveau	-201432		81709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57600		-283141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-101235		-158835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1265378		1242231	
Emprunts et dettes financières divers (4)			178767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8340		16140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213488		236333	
Dettes fiscales et sociales	186577		94453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1673784		1767924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1572548		1609089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695288		656836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59070			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	810847		810847	739982
Chiffres d’affaires nets	810847		810847	739982
				
Production stockée				
Production immobilisée			27726	21172
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3404	398
Total des produits d’exploitation (I)			841977	761551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20672	13973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			289452	345194
Impôts, taxes et versements assimilés			19928	27516
Salaires et traitements			142354	188836
Charges sociales			34163	41390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172822	144992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86299	115574
Total des charges d’exploitation (II) 			765690	877476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76287	-115925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49807	42968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49807	42968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49807	-42918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26480	-158842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38611		4470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21172			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59783		4470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4144		128768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24519			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28663		128768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31120		-124298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	901760		766072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	844160		1049213	
BENEFICE OU PERTE	57600		-283141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75000		115000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323043		
Total Immobilisations corporelles		1532351		191432
Total Immobilisations financières		45847		
Total Général		1901241		191432
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21172	1702611
Prêts et immobilisations financières			3347	
Total Immobilisations financières			3347	42500
Total Général			24519	2068154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4780			4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422467	172822		595289
AMORTISSEMENTS Total Général	427247	172822		600069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500	42500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9419			
T. V. A.	3198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	67502			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4862			
Charges constatées d’avance	11494			
TOTAL ETAT DES CREANCES	146672	146672		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85983	85983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1179395	200899	569382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213488	213488		
Personnel et comptes rattachés	16671	16671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61271	61271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88156	88156		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20479	20479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665443	686947	569382	409114
Emprunts souscrits en cours d’exercice	410863			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	690		1250	
Location, charges locatives et de copropriété	118791		144099	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17603		18493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	61880		75583	
Autres comptes	90488		105769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	289452		345194	
Taxe professionnelle	-1346		4535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21274		22981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19928		27516	
Montant de la TVA. collectée	81160		79012	
Total TVA. déductible sur biens et services	48542		283847	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7