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BILAN HOTEL D'ALSACE STRASBOURG ET MAGENTA 2015 Siren 562006429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4780	4780		
Fonds commercial	318263		318263	13263
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32906	31511	1395	2180
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16113	10360	5753	3157
Autres immobilisations corporelles	1462160	380596	1081564	191337
Immobilisations en cours	21172		21172	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45847		45847	17068
TOTAL (I)	1901241	427247	1473994	227004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9467		9467	129495
Autres créances	60927		60927	548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61560		61560	11088
Charges constatées d’avance	3140		3140	5
TOTAL (II)	135095		135095	141137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036336	427247	1609089	368141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673		673	
Report à nouveau	81709		71430	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283141		10279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158835		124305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1242231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178767		127500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16140			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236333		35616	
Dettes fiscales et sociales	94453		25752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			54968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1767924		243835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1609089		368141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656836		243835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	739982		739982	119976
Chiffres d’affaires nets	739982		739982	119976
				
Production stockée				
Production immobilisée			21172	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			398	
Total des produits d’exploitation (I)			761551	119976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345194	63368
Impôts, taxes et versements assimilés			27516	70
Salaires et traitements			188836	
Charges sociales			41390	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144992	45088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115574	
Total des charges d’exploitation (II) 			877476	108526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115925	11450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	656
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	656
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42968	13
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42968	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42918	643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158842	12093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4470			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4470			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766072		120632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049213		110353	
BENEFICE OU PERTE	-283141		10279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	115000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14463		308580
Total Immobilisations corporelles		477729		1054622
Total Immobilisations financières		17068		28780
Total Général		509260		1391982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1532351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45847
Total Général				1901241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200	3580		4780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	281055	141412		422467
AMORTISSEMENTS Total Général	282255	144992		427247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45847	45847		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5760			
T. V. A.	2789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52378			
Charges constatées d’avance	3140			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119382	119382		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2231	2231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1240000	128911	553547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236333	236333		
Personnel et comptes rattachés	19579	19579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34249	34249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28542	28542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12084	12084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178767	178767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751785	640696	553547	557542
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel