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BILAN HOTEL COCON 2019 Siren 562009787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43850		43850	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	208		208	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14650	4638	10012	
Autres immobilisations corporelles	327916	77541	250375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31506		31506	
TOTAL (I)	418130	82179	335951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	551481	118486	432995	
Autres créances	444684		444684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	15717		15717	
Charges constatées d’avance	264		264	
TOTAL (II)	1015246	118486	896760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1433376	200665	1232711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378697			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	140000			
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117433			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144377			
Dettes fiscales et sociales	119459			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82979			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	464248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1232711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	371589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	742715		742715	
Chiffres d’affaires nets	742715		742715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			743559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190171	
Impôts, taxes et versements assimilés			7383	
Salaires et traitements			82000	
Charges sociales			18291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31748	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			414460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4731	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3095	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7826	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87439			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751385			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510004			
BENEFICE OU PERTE	241381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	841			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208		
Total Immobilisations corporelles		323446		19120
Total Immobilisations financières		31506		
Total Général		399010		19120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31506
Total Général				418130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50432	31748		82179
AMORTISSEMENTS Total Général	50432	31748		82179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				140000
Total Provisions pour risques et charges	80000	60000		140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	118486			118486
Autres provisions pour dépréciation	3095		3095	
Total Provisions pour dépréciation	121581		3095	118486
TOTAL GENERAL	201581	60000	3095	258486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60000		
                                             - Financières			3095	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31506		31506	
Clients douteux ou litigieux	128049	128049		
Autres créances clients	423432	423432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33957	33957		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409373	409373		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1354	1354		
Charges constatées d’avance	264	264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027935	996429	31506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117369	24709	92660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144377	144377		
Personnel et comptes rattachés	17233	17233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2673	2673		
Impôts sur les bénéfices	47991	47991		
T.V.A.	48057	48057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3506	3506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82979	82979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	464248	371589	92660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel