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BILAN HOPITAL PRIVE GEOFFROY SAINT HILAIRE 2018 Siren 562097972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	738997	638642	100356	1245
Fonds commercial	103377	52230	51147	51147
Autres immobilisations incorporelles	640286		640286	640286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13711006	7737843	5973163	5611141
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11025063	8195006	2830057	2514767
Autres immobilisations corporelles	17098629	16656271	442357	520704
Immobilisations en cours	6014		6014	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	569501		569501	570491
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	469944		469944	434275
Autres immobilisations financières	106337		106337	121673
TOTAL (I)	44469153	33279992	11189161	10465727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766074		766074	747038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14592		14592	32029
Avances et acomptes versés sur commandes	1138		1138	
Clients et comptes rattachés	1719140	133233	1585907	1938548
Autres créances	1979492	55904	1923588	2065780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2255130		2255130	1894063
Charges constatées d’avance	106460		106460	128450
TOTAL (II)	6842026	189137	6652889	6805908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51311178	33469128	17842050	17271635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5425350		5425350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	153102		153102	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7578538		-7211621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-394643		-366917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2390729		-1996087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	924420		833143	
Provisions pour charges	11000		18000	
TOTAL (III)	935420		851143	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			55329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20763		256980	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2841235		2769427	
Dettes fiscales et sociales	2514493		2494420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143294		140031	
Autres dettes	13777575		12700392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19297359		18416579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17842050		17271635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	204763		204763	123961
Production vendue services	30284725		30284725	29634983
Chiffres d’affaires nets	30489488		30489488	29758944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50058	59811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561297	380594
Autres produits			115861	203180
Total des produits d’exploitation (I)			31216704	30402529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3048	
Variation de stock (marchandises)			17437	-15995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7240504	6876350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19036	25204
Autres achats et charges externes			8692854	8898493
Impôts, taxes et versements assimilés			1262375	1264408
Salaires et traitements			8085594	7896077
Charges sociales			3727623	3632223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2166729	1864729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189137	249242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	126469
Autres charges			251786	153186
Total des charges d’exploitation (II) 			31626051	30970386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409347	-567857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			154080	15408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154780	15408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209540	231685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209540	231685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54760	-216277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-464107	-784134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7962		16077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20162		18077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3263		5221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	317420			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320683		7885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300521		10192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-369985		-407025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31391646		30436014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31786289		30802931	
BENEFICE OU PERTE	-394643		-366917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1380292		102368
Total Immobilisations corporelles		39160853		2768452
Total Immobilisations financières		1126438		56965
Total Général		41667583		2927784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1482660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88594	41840711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37622	1145781
Total Général			126215	44469153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	635385	3257		638642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30514241	2163472	88594	32589120
AMORTISSEMENTS Total Général	31149626	2166729	88594	33227762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				574000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				361420
Total Provisions pour risques et charges	851143	325420	241143	935420
sur immobilisations – incorporelles	52230			52230
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200745	133233	200745	133233
Autres provisions pour dépréciation	48497	55904	48497	55904
Total Provisions pour dépréciation	301472	189137	249242	241367
TOTAL GENERAL	1152615	514557	490385	1176787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197137	490385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317420		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	269944	269944		
Autres immobilisations financières	106337	106337		
Clients douteux ou litigieux	133233	133233		
Autres créances clients	1585907	1585907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1764	1764		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	147201	147201		
Impôts sur les bénéfices	1138598	1138598		
T. V. A.	3630	3630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	229896	229896		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458403	458403		
Charges constatées d’avance	106460	106460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4381372	4381372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2841235	2841235		
Personnel et comptes rattachés	1006306	1006306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1111580	1111580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58596	58596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338011	338011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	143294	143294		
Groupe et associés	13368516	13368516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429821	429821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19297359	19297359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	233			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	233