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BILAN HARVEY HOTEL 2018 Siren 562059485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6097		6097	
Fonds commercial	110830		110830	
Autres immobilisations incorporelles	1788	1788		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1006359	999501	6858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104562	84169	20393	
Autres immobilisations corporelles	1445465	1017065	428399	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73868		73868	
TOTAL (I)	2748972	2102523	646448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6550		6550	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14228		14228	
Autres créances	50858		50858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290055		290055	
Charges constatées d’avance	4377		4377	
TOTAL (II)	366071		366071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3115044	2102523	1012520	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	127142			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12714			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	555924			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7734			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	703515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98387			
Dettes fiscales et sociales	75461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309004			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012520			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309004			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85942		85942	
Production vendue biens				
Production vendue services	1208585		1208585	
Chiffres d’affaires nets	1294527		1294527	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-74	
Autres produits			25	
Total des produits d’exploitation (I)			1294479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32487	
Variation de stock (marchandises)			-62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482925	
Impôts, taxes et versements assimilés			17275	
Salaires et traitements			394240	
Charges sociales			137910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4044	
Total des charges d’exploitation (II) 			1286135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8056	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286782			
BENEFICE OU PERTE	7734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-74			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4037			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118716		
Total Immobilisations corporelles		2482980		84003
Total Immobilisations financières		73059		808
Total Général		2674757		84811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5338		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5338	5257	2556387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73868
Total Général		5338	5257	2748972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1788			1788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1888722	217271	5257	2100735
AMORTISSEMENTS Total Général	1890510	217271	5257	2102523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73868		73868	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14228	14228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8391	8391		
T. V. A.	12886	12886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29581	29581		
Charges constatées d’avance	4377	4377		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143334	69465	73868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8134	8134		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98387	98387		
Personnel et comptes rattachés	36455	36455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28993	28993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2605	2605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7407	7407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112426	112426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14593	14593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309004	309004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	145915			
Personnel extérieur à l’entreprise	79003			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103016			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	451			
Autres comptes	154539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	482925			
Taxe professionnelle	2567			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17275			
Montant de la TVA. collectée	130203			
Total TVA. déductible sur biens et services	75945			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel