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BILAN GROUPE FIDU 2018 Siren 562045161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61136	61136		6450
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	32356		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22245	22245		1039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1526751	14482	1512269	1735246
Créances rattachées à des participations	454342		454342	580264
Autres titres immobilisés	9851		9851	9851
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2136681	130220	2006461	2362850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6700		6700	8666
Clients et comptes rattachés	246091	1000	245091	436501
Autres créances	862360		862360	625362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256873	52282	1204591	1256042
Disponibilités	576660		576660	322811
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2948684	53282	2895402	2649382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5085365	183502	4901863	5012231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	221781		221781	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2286586		2209994	
Report à nouveau			-15519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	466430		92111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4074797		3608367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	354449		545267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5968		204058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18169		18523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	319523		457659	
Dettes fiscales et sociales	87725		136657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41233		41700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827066		1403864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4901863		5012231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	647628		1048940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1500267		1500267	1460427
Chiffres d’affaires nets	1500267		1500267	1460427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3700
Autres produits			28381	2227
Total des produits d’exploitation (I)			1528648	1466353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1257667	1326871
Impôts, taxes et versements assimilés			6542	5332
Salaires et traitements			188820	150841
Charges sociales			96533	77335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7489	15147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			52096	186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	14469
Total des charges d’exploitation (II) 			1609150	1603451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80502	-137098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269843	256995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1500
Autres intérêts et produits assimilés			12645	9686
Reprises sur provisions et transferts de charges			162600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445089	268181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11635	16403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11635	16403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			433453	251778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352951	114681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	725000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	726213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598834		22570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	598834		22570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127380		-22570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2699950		1734535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2233520		1642424	
BENEFICE OU PERTE	466430		92111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44564		18343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1604	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62356		
Total Immobilisations corporelles		22245		
Total Immobilisations financières		2502446		120184
Total Général		2646180		120184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			609193	1990944
Total Général			609193	2136681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54686	6450		61136
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32356			32356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21206	1039		22245
AMORTISSEMENTS Total Général	108248	7489		115738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14482
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000			1000
Autres provisions pour dépréciation	186	52096		52282
Total Provisions pour dépréciation	178268	52096	162600	67764
TOTAL GENERAL	178268	52096	162600	67764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52096		
                                             - Financières			162600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	454342	110184	344158	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1200	1200		
Autres créances clients	244891	244891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52727	52727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	816332	816332		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1569492	1225334	344158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354449	175012	179438	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	319523	319523		
Personnel et comptes rattachés	12493	12493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19673	19673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53237	53237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2323	2323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5968	5968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59401	59401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827066	647628	179438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel