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BILAN GROUPE FIDU 2017 Siren 562045161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61136	54686	6450	18678
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	32356		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22245	21206	1039	3958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1912328	177082	1735246	2022206
Créances rattachées à des participations	580264		580264	360671
Autres titres immobilisés	9851		9851	9851
Prêts				
Autres immobilisations financières				22570
TOTAL (I)	2648181	285331	2362850	2467934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8666		8666	4246
Clients et comptes rattachés	437501	1000	436501	151324
Autres créances	625362		625362	682969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1256228	186	1256042	1305543
Disponibilités	322811		322811	457284
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2650568	1186	2649382	2601365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5298748	286517	5012231	5069299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	221781		221781	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2209994		2209994	
Report à nouveau	-15519			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92111		-15519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3608367		3516256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545267		694540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204058		372435	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18523		16315	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457659		130766	
Dettes fiscales et sociales	136657		297754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41700		41233	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1403864		1553042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5012231		5069299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048940		1027898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19648			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1452977	7450	1460427	1294413
Chiffres d’affaires nets	1452977	7450	1460427	1294413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3700	12270
Autres produits			2227	4281
Total des produits d’exploitation (I)			1466353	1310964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1326871	1001188
Impôts, taxes et versements assimilés			5332	5946
Salaires et traitements			150841	185482
Charges sociales			77335	83725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15147	15398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			186	162600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13270	3700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14469	24334
Total des charges d’exploitation (II) 			1603451	1482373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137098	-171409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256995	162966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1500	
Autres intérêts et produits assimilés			9686	7391
Reprises sur provisions et transferts de charges				6214
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268181	176571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16403	19922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16403	19922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			251778	156649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114681	-14760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			509652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			629652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			513279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22570		117132	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22570		630411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22570		-759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1734535		2117187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642424		2132705	
BENEFICE OU PERTE	92111		-15519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18343		14977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1604			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62356		
Total Immobilisations corporelles		21499		
Total Immobilisations financières		2592380		
Total Général		2737371		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144530	2502443
Total Général			144530	2647434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42458	12228		54686
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32356			32356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18287	2919		21206
AMORTISSEMENTS Total Général	92580	15147		108248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				177082
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3700	13270	15970	1000
Autres provisions pour dépréciation		186		186
Total Provisions pour dépréciation	180782	13456	15970	178268
TOTAL GENERAL	180782	13456	15970	178268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13456	3700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	580264	580264		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1200			
Autres créances clients	436301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	297578			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246271			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1643127	1643127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19648	19648		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	525619	170695	354449	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457659	457659		
Personnel et comptes rattachés	18391	18391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40400	40400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77865	77865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204058	204058		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41700	41700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384391	1030417	354449	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4