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BILAN GROUPE FIDU 2016 Siren 562045161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61136	42458	18678	30906
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32356	32356		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22245	18287	3958	7129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2199288	177082	2022206	2254338
Créances rattachées à des participations	360671		360671	611646
Autres titres immobilisés	9851		9851	9851
Prêts				
Autres immobilisations financières	22570		22570	22570
TOTAL (I)	2738117	270184	2467934	2936439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4246		4246	4659
Clients et comptes rattachés	155024	3700	151324	74645
Autres créances	682969		682969	376269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1305543		1305543	1303714
Disponibilités	457284		457284	273153
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2605065	3700	2601365	2032441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5343182	273884	5069299	4968880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	221781		221781	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2209994		2000295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15519		209700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3516256		3531775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694540		860756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	372435		794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16315		6544	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130766		57390	
Dettes fiscales et sociales	297754		113053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41233		398567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553042		1437105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5069299		4968880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1027898		576349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1294413		1294413	636356
Chiffres d’affaires nets	1294413		1294413	636358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12270	39818
Autres produits			4281	407
Total des produits d’exploitation (I)			1310964	676584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1001188	386725
Impôts, taxes et versements assimilés			5946	5363
Salaires et traitements			185482	154358
Charges sociales			83725	79227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15398	17593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			162600	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24334	15091
Total des charges d’exploitation (II) 			1482373	658356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171409	18227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162966	255854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7391	6669
Reprises sur provisions et transferts de charges			6214	11039
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176571	273562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19922	23250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19922	23250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156649	250313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14760	268540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	509652		62465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000		120000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	629652		62465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513279		21475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117132		100215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	630411		121690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-759		-59225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117187		1012611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132705		802911	
BENEFICE OU PERTE	-15519		209700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14977		14977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61136		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32356		30000
Total Immobilisations corporelles		21499		
Total Immobilisations financières		2301240		164732
Total Général		2416232		194732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61136
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-108700	2574672
Total Général			-108700	2719664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	30230	12228		42458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32356			32356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14845	3170	249	17766
AMORTISSEMENTS Total Général	77431	15398	249	92580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				177082
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12270	3700	12270	3700
Autres provisions pour dépréciation	6214		6214	
Total Provisions pour dépréciation	32966	166300	18483	180782
TOTAL GENERAL	32966	166300	18483	180782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166300	12270	
                                             - Financières			6214	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	360671	18377		
Prêts				
Autres immobilisations financières	22570			
Clients douteux ou litigieux	4440			
Autres créances clients	150584			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	284383			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173972			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1221233	855929	365304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	694540	169396	525144	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130766	130766		
Personnel et comptes rattachés	8458	8458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33324	33324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255972	255972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	372435	372435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41233	41233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536728	1011583	525144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel